Сравнение FEAT с ULTY
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. FEAT is passively managed, while ULTY is actively managed. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FEAT charges 1.28%/yr vs 1.40%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEAT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ULTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.52M | $14.36M | $17.70M |
Сравнение доходности по годам FEAT и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.38% | -0.84% | -5.08% |
Correlation
The correlation between FEAT and ULTY is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between FEAT and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. ULTY — Ранг доходности на риск
FEAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ULTY
Сравнение FEAT c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и ULTY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.85% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.78% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.04% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.07% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 27.07% | — |
Сравнение комиссий FEAT и ULTY
FEAT берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии ULTY в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и ULTY
FEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 77.86% | 76.35% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 112.43% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and ULTY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEAT is cheaper at 1.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEAT is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 112.43%, compared with 77.86% for FEAT.
Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 1.40% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор