Сравнение FEAT с BUCK
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - FEAT is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. FEAT is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past year, FEAT returned -15.48% vs 7.57% for BUCK. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.42%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.14%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.42% | 4.13% | 0.41% |
Correlation
The correlation between FEAT and BUCK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. BUCK — Ранг доходности на риск
FEAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение FEAT c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.62 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 9.08 | -9.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 42.55 | -43.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и BUCK
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -5.43% | -26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -0.84% | -30.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -0.02% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -0.48% | -13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 0.18% | +16.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и BUCK
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 0.44% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 1.34% | +18.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 2.74% | +25.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 3.44% | +26.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 3.44% | +26.73% |
Сравнение комиссий FEAT и BUCK
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и BUCK
FEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.29% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 77.86% | 76.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and BUCK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (7.94%) compared to BUCK (0.44%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 7.57% vs -15.48% for FEAT. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.57% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 77.86%, compared with 7.29% for BUCK.
FEAT is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор