Сравнение FE с FFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и F5 Networks, Inc. (FFIV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FE или FFIV.
Основные характеристики
| FE | FFIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.23% | 35.24% |
| Дох-ть за 1 год | 15.73% | 46.92% |
| Дох-ть за 3 года | 5.39% | 1.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.37% | 10.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 6.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 5.25 | 6.84 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 6.90% |
| Дневная вол-ть | 15.58% | 25.69% |
| Макс. просадка | -55.75% | -97.59% |
| Текущая просадка | -7.38% | -2.31% |
Фундаментальные показатели
| FE | FFIV | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.92B | $14.17B |
| EPS | $1.55 | $9.56 |
| Цена/прибыль | 26.77 | 25.52 |
| PEG коэффициент | 2.05 | 1.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.44B | $2.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.26B | $2.27B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.80B | $769.82M |
Корреляция
Корреляция между FE и FFIV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FE и FFIV
С начала года, FE показывает доходность 16.23%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 35.24%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FE c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и FFIV
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 4.13% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% | 3.69% | 6.67% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FE и FFIV
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и FFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FE и FFIV
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 3.85%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FE и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности