Сравнение FDV с CGDV
FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their -0.22 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FDV charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности FDV и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 17.74%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $209.89M | $194.73M | $186.85M | |
| $6.49M | $5.37M | $4.28M |
Сравнение доходности по годам FDV и CGDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 5.67% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 7.02% |
Correlation
The correlation between FDV and CGDV is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | -0.22 |
Сравнение распределения секторов FDV и CGDV
Секторы
FDV
CGDV
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Технологии
Недвижимость
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
FDV
CGDV
Здравоохранение
FDV
CGDV
Финансовые услуги
FDV
CGDV
Потребительский защитный сектор
FDV
CGDV
Технологии
FDV
CGDV
Недвижимость
FDV
CGDV
Энергетика
FDV
CGDV
Потребительский циклический сектор
FDV
CGDV
Промышленность
FDV
CGDV
Коммуникационные услуги
FDV
CGDV
Сырьевые материалы
FDV
CGDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDV vs. CGDV — Ранг доходности на риск
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGDV
Сравнение FDV c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDV | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDV и CGDV
Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -21.82% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | 0.00% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -3.51% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и CGDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 12.57% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 15.49% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 15.49% | -2.08% |
Сравнение комиссий FDV и CGDV
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и CGDV
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности CGDV в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.15% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDV and CGDV have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.
CGDV has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.78% for FDV.
They also come from different issuers: Federated and Capital Group. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.33% for CGDV.
Подберите оптимальное распределение для FDV и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор