- CUSIP
- 14020W106
- Эмитент
- Capital Group
- Дата выпуска
- 24 февр. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $35B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGDV
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) прибавил 11.9% с начала года. Текущая цена акции CGDV — $49.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) показал доход в 11.89% с начала года и 30.91% за последние 12 месяцев.
Capital Group Dividend Value ETF
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CGDV по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CGDV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.82% | 1.60% | -6.44% | 9.10% | 4.52% | 0.39% | 11.89% | ||||||
| 2025 | 4.23% | 0.63% | -3.33% | -1.96% | 6.21% | 6.76% | 2.79% | 2.22% | 1.63% | 1.50% | 2.77% | -0.02% | 25.50% |
| 2024 | 0.17% | 4.18% | 4.69% | -2.37% | 3.56% | 0.82% | 6.12% | 2.11% | 2.32% | -1.34% | 3.03% | -4.31% | 20.10% |
| 2023 | 4.96% | -1.53% | 2.68% | 2.89% | -0.94% | 6.85% | 4.40% | -2.20% | -3.71% | -1.70% | 7.84% | 6.94% | 28.81% |
| 2022 | 2.04% | 3.03% | -7.61% | 2.89% | -9.01% | 4.57% | -2.66% | -9.71% | 11.07% | 7.05% | -2.26% | -2.89% |
Метрики бенчмарка
Capital Group Dividend Value ETF has an annualized alpha of 6.39%, beta of 0.85, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 2022.
- This ETF captured 105.09% of S&P 500 Index gains but only 85.42% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 6.39% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 6.39%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 105.09%
- Участие в снижении
- 85.42%
Комиссия
Комиссия CGDV составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGDV имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGDV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 2.24 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 3.07 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.93 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 13.52 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Group Dividend Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.56 | $0.56 | $0.49 | $0.32 |
Дивидендный доход | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group Dividend Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.49 |
| 2022 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capital Group Dividend Value ETF показал максимальную просадку в 21.82%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.
Текущая просадка Capital Group Dividend Value ETF составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.82%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 8mo 5d | 1y 2moмарт 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.28%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 1mo 11d | 3mo 4dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.75%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.06%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 28d | 3mo 25dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.36%янв. 2025 г. | 2mo 27d | 27d | 3mo 24dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| CGDV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -56.78% | +34.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -9.10% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -18.90% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.74% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -10.72% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.97% | +0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGDV
Добавьте Capital Group Dividend Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGDV