Сравнение FCX с BHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и BHP Group (BHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCX или BHP.
Основные характеристики
| FCX | BHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.23% | -7.74% |
| Дох-ть за 1 год | 54.18% | 10.77% |
| Дох-ть за 3 года | 9.06% | 2.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 40.88% | 12.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.94% | 6.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 0.38 |
| Дневная вол-ть | 34.11% | 25.33% |
| Макс. просадка | -92.46% | -75.95% |
| Current Drawdown | 0.00% | -8.52% |
Фундаментальные показатели
| FCX | BHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $74.11B | $144.98B |
| Прибыль на акцию | $1.14 | $2.92 |
| Цена/прибыль | 45.25 | 19.59 |
| PEG коэффициент | 0.20 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $23.79B | $55.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.71B | $43.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.69B | $26.85B |
Корреляция
Корреляция между FCX и BHP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FCX и BHP
С начала года, FCX показывает доходность 28.23%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции FCX уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 5.94% против 6.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCX c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и BHP
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности BHP в 4.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 1.10% | 1.40% | 1.56% | 0.53% | 0.19% | 1.49% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 5.21% | 6.75% |
BHP BHP Group | 4.95% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок FCX и BHP
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.46%, что больше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и BHP
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности