Сравнение FCX с CSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и CSX Corporation (CSX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCX или CSX.
Основные характеристики
| FCX | CSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.23% | -3.01% |
| Дох-ть за 1 год | 54.18% | 4.92% |
| Дох-ть за 3 года | 9.06% | 1.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 40.88% | 6.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.94% | 15.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 34.11% | 17.48% |
| Макс. просадка | -92.46% | -69.20% |
| Current Drawdown | 0.00% | -12.66% |
Фундаментальные показатели
| FCX | CSX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $74.11B | $67.21B |
| Прибыль на акцию | $1.14 | $1.83 |
| Цена/прибыль | 45.25 | 18.79 |
| PEG коэффициент | 0.20 | 2.03 |
| Выручка (12 мес.) | $23.79B | $14.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.71B | $7.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.69B | $7.13B |
Корреляция
Корреляция между FCX и CSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FCX и CSX
С начала года, FCX показывает доходность 28.23%, что значительно выше, чем у CSX с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции FCX уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 5.94% против 15.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCX c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и CSX
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CSX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 1.10% | 1.40% | 1.56% | 0.53% | 0.19% | 1.49% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 5.21% | 6.75% |
CSX CSX Corporation | 1.34% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% | 1.74% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок FCX и CSX
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.46%, что больше максимальной просадки CSX в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и CSX
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности