Сравнение FCNCA с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCNCA или JPM.
Корреляция
Корреляция между FCNCA и JPM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FCNCA и JPM
Загрузка...
Основные характеристики
FCNCA:
0.17
JPM:
1.09
FCNCA:
0.58
JPM:
1.77
FCNCA:
1.08
JPM:
1.26
FCNCA:
0.24
JPM:
1.43
FCNCA:
0.62
JPM:
4.82
FCNCA:
12.77%
JPM:
7.27%
FCNCA:
39.37%
JPM:
28.66%
FCNCA:
-63.51%
JPM:
-74.02%
FCNCA:
-21.60%
JPM:
-9.04%
Фундаментальные показатели
FCNCA:
$24.31B
JPM:
$703.33B
FCNCA:
$174.58
JPM:
$20.38
FCNCA:
10.55
JPM:
12.42
FCNCA:
0.00
JPM:
6.91
FCNCA:
2.70
JPM:
4.18
FCNCA:
1.15
JPM:
2.13
FCNCA:
$12.83B
JPM:
$228.61B
FCNCA:
$9.57B
JPM:
$186.05B
FCNCA:
$3.97B
JPM:
$104.01B
Доходность по периодам
С начала года, FCNCA показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 22.86% против 17.71% соответственно.
FCNCA
-12.76%
12.32%
-14.81%
6.41%
39.35%
22.86%
JPM
6.78%
11.43%
8.01%
30.28%
26.54%
17.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FCNCA и JPM
FCNCA
JPM
Сравнение FCNCA c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNCA и JPM
Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности JPM в 2.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.39% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% | 0.47% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.00% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FCNCA и JPM
Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности FCNCA и JPM
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCNCA и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCNCA и JPM
FCNCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
FCNCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 805.00M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
FCNCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 483.00M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.