Сравнение FCNCA с ADBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Adobe Inc (ADBE).
Доходность
Сравнение доходности FCNCA и ADBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNCA и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -11.64% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
ADBE Adobe Inc | -31.04% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Фундаментальные показатели
FCNCA:
$23.42B
ADBE:
$99.20B
FCNCA:
$172.12
ADBE:
$17.05
FCNCA:
11.01
ADBE:
14.16
FCNCA:
0.04
ADBE:
1.00
FCNCA:
1.67
ADBE:
4.17
FCNCA:
1.12
ADBE:
8.68
FCNCA:
$14.50B
ADBE:
$24.45B
FCNCA:
$8.91B
ADBE:
$21.82B
FCNCA:
$3.40B
ADBE:
$9.71B
Доходность по периодам
С начала года, FCNCA показывает доходность -11.64%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -31.04%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 22.91% против 9.75% соответственно.
FCNCA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 22.91%
ADBE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- -14.44%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNCA vs. ADBE — Ранг доходности на риск
FCNCA
ADBE
Сравнение FCNCA c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNCA | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -1.20 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | -1.69 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.79 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.84 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -1.72 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNCA | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -1.20 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.37 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.29 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FCNCA и ADBE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNCA и ADBE
Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.43% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCNCA и ADBE
Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и ADBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNCA | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -79.89% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.00% | -44.18% | +20.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.63% | -65.88% | +22.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.48% | -65.88% | +18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.01% | -64.94% | +45.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -25.80% | +11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 21.49% | -10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNCA и ADBE
Текущая волатильность для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) составляет 7.72%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNCA | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 11.21% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 23.64% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.50% | 30.99% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 35.52% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.05% | 33.86% | +4.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCNCA и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCNCA и ADBE
FCNCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
FCNCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 811.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
FCNCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.