Сравнение FCNCA с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCNCA или GS.
Основные характеристики
| FCNCA | GS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.63% | 14.39% |
| Дох-ть за 1 год | 79.18% | 40.71% |
| Дох-ть за 3 года | 25.67% | 10.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.65% | 19.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.22% | 13.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.71 |
| Дневная вол-ть | 32.17% | 21.90% |
| Макс. просадка | -63.51% | -78.84% |
| Current Drawdown | -5.02% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| FCNCA | GS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.31B | $138.76B |
| Прибыль на акцию | $180.19 | $25.65 |
| Цена/прибыль | 9.74 | 16.67 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.14 |
| Выручка (12 мес.) | $7.60B | $46.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.00B | $37.53B |
Корреляция
Корреляция между FCNCA и GS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FCNCA и GS
С начала года, FCNCA показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции GS по среднегодовой доходности: 23.22% против 13.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCNCA c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNCA и GS
Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности GS в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.28% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% | 0.47% | 0.54% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.45% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок FCNCA и GS
Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCNCA и GS
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCNCA и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности