Сравнение FCNCA с ALLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Ally Financial Inc. (ALLY).
Доходность
Сравнение доходности FCNCA и ALLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNCA и ALLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -11.64% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
ALLY Ally Financial Inc. | -11.56% | 29.92% | 6.37% | 49.22% | -46.89% | 36.04% | 20.56% | 37.94% | -20.67% | 56.05% |
Фундаментальные показатели
FCNCA:
$23.42B
ALLY:
$12.50B
FCNCA:
$172.12
ALLY:
$2.72
FCNCA:
11.01
ALLY:
14.63
FCNCA:
1.67
ALLY:
0.95
FCNCA:
1.12
ALLY:
0.95
FCNCA:
$14.50B
ALLY:
$13.15B
FCNCA:
$8.91B
ALLY:
$7.31B
FCNCA:
$3.40B
ALLY:
$1.97B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCNCA показывает доходность -11.64%, а ALLY немного выше – -11.56%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции ALLY по среднегодовой доходности: 22.91% против 10.80% соответственно.
FCNCA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 22.91%
ALLY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNCA vs. ALLY — Ранг доходности на риск
FCNCA
ALLY
Сравнение FCNCA c ALLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNCA | ALLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.55 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 1.32 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNCA | ALLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.00 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.27 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FCNCA и ALLY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNCA и ALLY
Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ALLY в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.43% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
ALLY Ally Financial Inc. | 3.02% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCNCA и ALLY
Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, примерно равная максимальной просадке ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и ALLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNCA | ALLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -66.24% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.00% | -23.04% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.63% | -58.14% | +14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.48% | -66.24% | +18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.01% | -17.05% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -20.52% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 9.51% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNCA и ALLY
Текущая волатильность для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) составляет 7.72%, в то время как у Ally Financial Inc. (ALLY) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNCA | ALLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.66% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 22.34% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.50% | 33.66% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 38.30% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.05% | 39.51% | -1.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCNCA и ALLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCNCA и ALLY
FCNCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
ALLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 1.89B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FCNCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 811.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
ALLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 1.89B, что соответствует операционной рентабельности 72.8%.
FCNCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
ALLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 327.00M при выручке в 1.89B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.