Сравнение GS с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или SCHW.
Корреляция
Корреляция между GS и SCHW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GS и SCHW
Основные характеристики
GS:
2.42
SCHW:
0.57
GS:
3.44
SCHW:
0.93
GS:
1.46
SCHW:
1.13
GS:
6.54
SCHW:
0.44
GS:
21.62
SCHW:
1.40
GS:
2.97%
SCHW:
10.40%
GS:
26.57%
SCHW:
25.68%
GS:
-78.84%
SCHW:
-86.79%
GS:
0.00%
SCHW:
-19.54%
Фундаментальные показатели
GS:
$190.20B
SCHW:
$134.84B
GS:
$34.12
SCHW:
$2.56
GS:
17.76
SCHW:
28.77
GS:
3.61
SCHW:
0.90
GS:
$39.64B
SCHW:
$15.02B
GS:
$39.64B
SCHW:
$8.64B
GS:
$16.51B
SCHW:
$8.60B
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 15.38% против 11.98% соответственно.
GS
5.82%
3.34%
21.97%
63.12%
22.48%
15.38%
SCHW
-0.47%
-5.49%
16.31%
16.24%
10.39%
11.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GS и SCHW
GS
SCHW
Сравнение GS c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и SCHW
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SCHW в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.90% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.36% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок GS и SCHW
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GS и SCHW
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности