Сравнение GS с CL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Colgate-Palmolive Company (CL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или CL.
Основные характеристики
GS | CL | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.93% | 17.94% |
Дох-ть за 1 год | 35.78% | 17.19% |
Дох-ть за 3 года | 10.13% | 7.22% |
Дох-ть за 5 лет | 18.72% | 7.80% |
Дох-ть за 10 лет | 12.86% | 5.79% |
Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.26 |
Дневная вол-ть | 21.92% | 14.13% |
Макс. просадка | -78.84% | -67.62% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
GS | CL | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $138.76B | $74.81B |
Прибыль на акцию | $25.65 | $2.77 |
Цена/прибыль | 16.67 | 32.86 |
PEG коэффициент | 3.14 | 2.15 |
Выручка (12 мес.) | $46.73B | $19.75B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $37.53B | $10.25B |
EBITDA (12 мес.) | $10.30B | $4.70B |
Корреляция
Корреляция между GS и CL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GS и CL
С начала года, GS показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 12.86% против 5.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GS c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и CL
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности CL в 2.09%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.49% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
Colgate-Palmolive Company | 2.09% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок GS и CL
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки CL в -67.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и CL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GS и CL
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности