Сравнение FCFS с TRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstCash, Inc. (FCFS) и The Travelers Companies, Inc. (TRV).
Доходность
Сравнение доходности FCFS и TRV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFS и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFS FirstCash, Inc. | 19.43% | 55.68% | -3.20% | 26.45% | 18.03% | 8.47% | -11.74% | 12.72% | 8.48% | 45.56% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 0.53% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
Фундаментальные показатели
FCFS:
$11.02
TRV:
$25.72
FCFS:
17.23
TRV:
11.30
FCFS:
0.66
TRV:
0.47
FCFS:
1.56
TRV:
1.37
FCFS:
$3.66B
TRV:
$48.41B
FCFS:
$2.37B
TRV:
$15.60B
FCFS:
$845.51M
TRV:
$10.06B
Доходность по периодам
С начала года, FCFS показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у TRV с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции FCFS превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 17.03% против 11.89% соответственно.
FCFS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 25.70%
- 1 год
- 58.62%
- 3 года*
- 27.37%
- 5 лет*
- 24.57%
- 10 лет*
- 17.03%
TRV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCFS vs. TRV — Ранг доходности на риск
FCFS
TRV
Сравнение FCFS c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstCash, Inc. (FCFS) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFS | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.54 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 0.88 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.00 | +3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | 3.02 | +14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFS | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.54 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.75 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FCFS и TRV составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFS и TRV
Дивидендная доходность FCFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TRV в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFS FirstCash, Inc. | 0.86% | 1.00% | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.56% | 1.54% | 1.27% | 1.26% | 1.14% | 1.20% | 0.00% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.51% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок FCFS и TRV
Максимальная просадка FCFS за все время составила -90.26%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFS и TRV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFS | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.26% | -55.11% | -35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -11.59% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -18.90% | -16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.16% | -46.28% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -6.55% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.37% | -11.16% | -13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.84% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFS и TRV
FirstCash, Inc. (FCFS) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что FCFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFS | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 4.81% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 12.65% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 21.33% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 21.83% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.44% | 24.39% | +6.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCFS и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstCash, Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCFS и TRV
FCFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.88B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
FCFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 797.52M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 75.4%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.46B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
FCFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.17M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.