Сравнение FCFS с GDOT
FCFS (FirstCash, Inc.) and GDOT (Green Dot Corporation) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FCFS returned 18.83%/yr vs -5.63%/yr for GDOT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCFS и GDOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCFS показывает доходность 38.75%, что значительно выше, чем у GDOT с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции FCFS превзошли акции GDOT по среднегодовой доходности: 18.83% против -5.63% соответственно.
FCFS
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 38.75%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 75.73%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 18.83%
GDOT
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- -12.92%
- 5 лет*
- -21.43%
- 10 лет*
- -5.63%
Сравнение доходности по годам FCFS и GDOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFS FirstCash, Inc. | 38.75% | 55.68% | -3.20% | 26.45% | 18.03% | 8.47% | -11.74% | 12.72% | 8.48% | 45.56% |
GDOT Green Dot Corporation | -2.89% | 20.39% | 7.47% | -37.42% | -56.35% | -35.05% | 139.48% | -70.70% | 31.96% | 155.88% |
Correlation
The correlation between FCFS and GDOT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between FCFS and GDOT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCFS:
$10.56
GDOT:
-$1.27
FCFS:
1.91
GDOT:
0.32
FCFS:
$3.88B
GDOT:
$2.18B
FCFS:
$2.47B
GDOT:
$323.19M
FCFS:
$957.95M
GDOT:
$130.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCFS vs. GDOT — Ранг доходности на риск
FCFS
GDOT
Сравнение FCFS c GDOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstCash, Inc. (FCFS) и Green Dot Corporation (GDOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFS | GDOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 0.93 | +5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.71 | 1.67 | +24.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFS | GDOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 0.59 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.42 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | -0.11 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.15 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок FCFS и GDOT
Максимальная просадка FCFS за все время составила -90.26%, примерно равная максимальной просадке GDOT в -93.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFS и GDOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCFS | GDOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.26% | -93.17% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -30.95% | +18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.38% | -69.62% | +46.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -88.43% | +52.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.16% | -93.17% | +43.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -86.60% | +81.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -60.22% | +35.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 17.28% | -14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFS и GDOT
FirstCash, Inc. (FCFS) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Green Dot Corporation (GDOT) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что FCFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCFS | GDOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 4.90% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 17.66% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.56% | 49.19% | -20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.36% | 50.99% | -21.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.53% | 52.33% | -21.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFS и GDOT
Дивидендная доходность FCFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как GDOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFS FirstCash, Inc. | 0.76% | 1.00% | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.56% | 1.54% | 1.27% | 1.26% | 1.14% | 1.20% |
GDOT Green Dot Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCFS и GDOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstCash, Inc. и Green Dot Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCFS и GDOT
FCFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
GDOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FCFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 781.38M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 74.3%.
GDOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 656.25M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
FCFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
GDOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.75M при выручке в 656.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
FCFS and GDOT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCFS has higher volatility (9.13%) compared to GDOT (4.90%). In terms of maximum drawdown, FCFS dropped -90.26% vs GDOT's -93.17%.
FCFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCFS и GDOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор