Сравнение FCFS с EZPW
FCFS (FirstCash, Inc.) and EZPW (EZCORP, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FCFS returned 18.83%/yr vs 16.75%/yr for EZPW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCFS и EZPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCFS показывает доходность 38.75%, что значительно ниже, чем у EZPW с доходностью 63.95%. За последние 10 лет акции FCFS превзошли акции EZPW по среднегодовой доходности: 18.83% против 16.75% соответственно.
FCFS
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 38.75%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 75.73%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 18.83%
EZPW
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 63.95%
- 6 месяцев
- 58.64%
- 1 год
- 139.22%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 33.75%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение доходности по годам FCFS и EZPW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFS FirstCash, Inc. | 38.75% | 55.68% | -3.20% | 26.45% | 18.03% | 8.47% | -11.74% | 12.72% | 8.48% | 45.56% |
EZPW EZCORP, Inc. | 63.95% | 58.92% | 39.82% | 7.24% | 10.58% | 53.86% | -29.77% | -11.77% | -36.64% | 14.55% |
Correlation
The correlation between FCFS and EZPW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1992 г. | 0.28 |
Over the past year, FCFS and EZPW have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FCFS:
$10.56
EZPW:
$1.76
FCFS:
20.85
EZPW:
18.07
FCFS:
0.74
EZPW:
0.12
FCFS:
1.91
EZPW:
1.79
FCFS:
$3.88B
EZPW:
$1.48B
FCFS:
$2.47B
EZPW:
$865.21M
FCFS:
$957.95M
EZPW:
$256.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCFS vs. EZPW — Ранг доходности на риск
FCFS
EZPW
Сравнение FCFS c EZPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstCash, Inc. (FCFS) и EZCORP, Inc. (EZPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFS | EZPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.62 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 13.15 | -7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.71 | 35.47 | -9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFS | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 4.21 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.11 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FCFS и EZPW
Максимальная просадка FCFS за все время составила -90.26%, что меньше максимальной просадки EZPW в -97.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFS и EZPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCFS | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.26% | -97.28% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -10.65% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.38% | -20.51% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -35.94% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.16% | -76.59% | +26.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -16.36% | +11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -59.12% | +34.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.94% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFS и EZPW
Текущая волатильность для FirstCash, Inc. (FCFS) составляет 9.13%, в то время как у EZCORP, Inc. (EZPW) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что FCFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCFS | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 11.44% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 24.93% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.56% | 33.27% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.36% | 33.95% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.53% | 39.25% | -8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFS и EZPW
Дивидендная доходность FCFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как EZPW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCFS FirstCash, Inc. | 0.76% | 1.00% | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.56% | 1.54% | 1.27% | 1.26% | 1.14% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCFS и EZPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstCash, Inc. и EZCORP, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCFS и EZPW
FCFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
EZPW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 260.04M при выручке в 446.88M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
FCFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 781.38M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 74.3%.
EZPW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.84M при выручке в 446.88M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
FCFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
EZPW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.10M при выручке в 446.88M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
Часто задаваемые вопросы
FCFS and EZPW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPW has higher volatility (11.44%) compared to FCFS (9.13%). In terms of maximum drawdown, FCFS dropped -90.26% vs EZPW's -97.28%.
EZPW currently has the higher Sharpe Ratio (4.21 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCFS и EZPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор