Сравнение FCFS с EZPW
FCFS (FirstCash, Inc.) and EZPW (EZCORP, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FCFS returned 16.60%/yr vs 12.38%/yr for EZPW. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FCFS и EZPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCFS показывает доходность 31.03%, что значительно ниже, чем у EZPW с доходностью 53.35%. За последние 10 лет акции FCFS превзошли акции EZPW по среднегодовой доходности: 16.60% против 12.38% соответственно.
FCFS
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- 21.48%
- С начала года
- 31.03%
- 1 год
- 57.59%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 16.60%
- Всё время*
- 15.12%
EZPW
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -15.57%
- 6 месяцев
- 35.61%
- С начала года
- 53.35%
- 1 год
- 102.86%
- 3 года*
- 47.77%
- 5 лет*
- 37.77%
- 10 лет*
- 12.38%
- Всё время*
- 6.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | $25.78M | $27.33M | $30.10M |
FCFS FirstCash, Inc. | $119.32M | $97.66M | $98.72M |
Сравнение доходности по годам FCFS и EZPW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFS FirstCash, Inc. | 31.03% | 55.68% | -3.20% | 26.45% | 18.03% | 8.47% | -11.74% | 12.72% | 8.48% | 45.56% |
EZPW EZCORP, Inc. | 53.35% | 58.92% | 39.82% | 7.24% | 10.58% | 53.86% | -29.77% | -11.77% | -36.64% | 14.55% |
Correlation
The correlation between FCFS and EZPW is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1992 г. | 0.28 |
Over the past year, FCFS and EZPW have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FCFS:
$9.02B
EZPW:
$1.74B
FCFS:
$11.63
EZPW:
$1.90
FCFS:
17.89
EZPW:
15.67
FCFS:
0.63
EZPW:
0.10
FCFS:
1.68
EZPW:
1.57
FCFS:
$4.12B
EZPW:
$1.58B
FCFS:
$3.13B
EZPW:
$918.17M
FCFS:
$1.02B
EZPW:
$275.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCFS vs. EZPW — Ранг доходности на риск
FCFS
EZPW
Сравнение FCFS c EZPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstCash, Inc. (FCFS) и EZCORP, Inc. (EZPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCFS | EZPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 5.64 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 18.01 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCFS и EZPW
Максимальная просадка FCFS за все время составила -90.26%, что меньше максимальной просадки EZPW в -97.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFS и EZPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCFS | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.26% | -97.28% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -18.35% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.38% | -20.51% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -35.94% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.16% | -76.59% | +26.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | -21.78% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -58.92% | +34.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 5.73% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFS и EZPW
Текущая волатильность для FirstCash, Inc. (FCFS) составляет 12.01%, в то время как у EZCORP, Inc. (EZPW) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что FCFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCFS | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 16.65% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.22% | 31.61% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 37.60% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 34.65% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 39.09% | -8.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFS и EZPW
Дивидендная доходность FCFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как EZPW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCFS FirstCash, Inc. | 0.81% | 1.00% | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.56% | 1.54% | 1.27% | 1.26% | 1.14% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCFS и EZPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstCash, Inc. и EZCORP, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FCFS and EZPW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPW has higher volatility (16.65%) compared to FCFS (12.01%). In terms of maximum drawdown, FCFS dropped -90.26% vs EZPW's -97.28%.
EZPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCFS и EZPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор