PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FirstCash, Inc. (FCFS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS33767D1054
CUSIP33767D105
СекторFinancial Services
ОтрасльCredit Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.22B
Прибыль на акцию$4.80
Цена/прибыль24.11
PEG коэффициент2.28
Выручка (12 мес.)$3.23B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.62B
EBITDA (12 мес.)$535.68M
Годовой диапазон$87.51 - $133.64
Целевая цена$135.00
Процент коротких позиций1.81%
Коэффициент коротких позиций2.70

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FirstCash, Inc.

Популярные сравнения: FCFS с VOO, FCFS с LLY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FirstCash, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10,545.04%
1,237.72%
FCFS (FirstCash, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

FirstCash, Inc. показал доход в 6.28% с начала года и 15.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FirstCash, Inc. составила 10.18%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.28%6.17%
1 месяц-7.12%-2.72%
6 месяцев5.67%17.29%
1 год15.15%23.80%
5 лет (среднегодовая)4.27%11.47%
10 лет (среднегодовая)10.18%10.41%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.89%0.06%11.39%-11.42%
20238.51%3.16%-3.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FCFS составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FCFS, с текущим значением в 6868
FirstCash, Inc.(FCFS)
Ранг коэф-та Шарпа FCFS, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFS, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFS, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFS, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFS, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FirstCash, Inc. (FCFS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FCFS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCFS, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCFS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCFS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCFS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCFS, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

FirstCash, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.56
1.97
FCFS (FirstCash, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FirstCash, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.38$1.36$1.26$1.17$1.08$1.02$0.91$0.77$0.57

Дивидендный доход

1.20%1.25%1.45%1.56%1.54%1.27%1.26%1.14%1.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FirstCash, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.35$0.00$0.00
2023$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00
2021$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00
2020$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00
2019$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00
2018$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00
2017$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00
2016$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У FirstCash, Inc. дивидендная доходность составляет 1.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%18.4%
У FirstCash, Inc. коэффициент выплат составляет 18.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что FirstCash, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-13.31%
-3.62%
FCFS (FirstCash, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FirstCash, Inc. показал максимальную просадку в 90.26%, зарегистрированную 15 нояб. 2000 г.. Полное восстановление заняло 663 торговые сессии.

Текущая просадка FirstCash, Inc. составляет 13.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.26%22 июл. 1998 г.58415 нояб. 2000 г.66314 июл. 2003 г.1247
-71.13%29 дек. 2006 г.29910 мар. 2008 г.64224 сент. 2010 г.941
-63.16%26 мая 1992 г.72418 апр. 1995 г.6207 окт. 1997 г.1344
-52.47%2 дек. 2013 г.54328 янв. 2016 г.41825 сент. 2017 г.961
-50.16%25 июл. 2019 г.32230 окт. 2020 г.62527 апр. 2023 г.947

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FirstCash, Inc. составляет 15.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
15.35%
4.05%
FCFS (FirstCash, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FirstCash, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию