Сравнение FBY с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
FBY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 44.42% | 13.35% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и GOOP
И FBY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
FBY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
FBY
GOOP
Сравнение FBY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 2.41 | -2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 3.20 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.03 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 12.30 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.41 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.26 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между FBY и GOOP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и GOOP
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и GOOP
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -27.49% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -23.32% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -15.24% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -6.44% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 5.75% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и GOOP
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 11.35% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 20.01% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 28.37% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 24.75% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 24.75% | +3.63% |