Сравнение FBY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
FBY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 31.78% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и CRSH
И FBY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
FBY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
FBY
CRSH
Сравнение FBY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | -0.57 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | -0.59 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.55 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.75 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.57 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.64 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между FBY и CRSH составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и CRSH
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и CRSH
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -63.68% | +32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -48.16% | +18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -53.43% | +29.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -41.91% | +34.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 35.23% | -23.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и CRSH
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 8.04% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 23.47% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 42.40% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 48.37% | -19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 48.37% | -19.99% |