Сравнение FBIN с NRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и NRG Energy, Inc. (NRG).
Доходность
Сравнение доходности FBIN и NRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBIN и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -25.19% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
NRG NRG Energy, Inc. | -3.81% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Фундаментальные показатели
FBIN:
$4.48B
NRG:
$30.39B
FBIN:
$2.47
NRG:
$4.39
FBIN:
15.09
NRG:
34.76
FBIN:
4.05
NRG:
0.52
FBIN:
1.88
NRG:
29.47
FBIN:
$4.46B
NRG:
$0.00
FBIN:
$1.52B
NRG:
$0.00
FBIN:
$673.30M
NRG:
$1.80B
Доходность по периодам
С начала года, FBIN показывает доходность -25.19%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -3.81%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: -1.03% против 30.77% соответственно.
FBIN
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -27.52%
- С начала года
- -25.19%
- 6 месяцев
- -29.32%
- 1 год
- -38.39%
- 3 года*
- -12.62%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- -1.03%
NRG
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -8.21%
- 1 год
- 50.26%
- 3 года*
- 69.09%
- 5 лет*
- 36.25%
- 10 лет*
- 30.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIN vs. NRG — Ранг доходности на риск
FBIN
NRG
Сравнение FBIN c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIN | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.95 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.63 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.45 | -3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 5.80 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIN | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.95 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.93 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.79 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FBIN и NRG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIN и NRG
Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности NRG в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.71% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.18% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок FBIN и NRG
Максимальная просадка FBIN за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и NRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBIN | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.18% | -79.41% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.06% | -23.26% | -18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.18% | -32.62% | -25.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | -48.76% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.09% | -17.03% | -41.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -28.06% | +11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 9.80% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIN и NRG
Текущая волатильность для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) составляет 11.89%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что FBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBIN | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 15.43% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 32.32% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.09% | 53.32% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.88% | 39.08% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 39.02% | -4.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBIN и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortune Brands Innovations Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FBIN и NRG
FBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -4.17B при выручке в -22.96B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
FBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в 121.60M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.00M при выручке в -22.96B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
FBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.40M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в -22.96B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.