Сравнение FBIN с NRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и NRG Energy, Inc. (NRG).
Доходность
Сравнение доходности FBIN и NRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBIN и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -23.10% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
NRG NRG Energy, Inc. | -5.57% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Фундаментальные показатели
FBIN:
$4.61B
NRG:
$29.83B
FBIN:
$2.47
NRG:
$4.39
FBIN:
15.51
NRG:
34.12
FBIN:
4.17
NRG:
0.51
FBIN:
1.93
NRG:
28.93
FBIN:
$4.46B
NRG:
$0.00
FBIN:
$1.52B
NRG:
$0.00
FBIN:
$673.30M
NRG:
$1.80B
Доходность по периодам
С начала года, FBIN показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: -0.90% против 30.57% соответственно.
FBIN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -26.90%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -27.00%
- 1 год
- -35.91%
- 3 года*
- -11.93%
- 5 лет*
- -13.07%
- 10 лет*
- -0.90%
NRG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- 67.36%
- 5 лет*
- 35.75%
- 10 лет*
- 30.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIN vs. NRG — Ранг доходности на риск
FBIN
NRG
Сравнение FBIN c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIN | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 1.02 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 1.71 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.54 | -3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.11 | 6.05 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIN | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.02 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.92 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.79 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FBIN и NRG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIN и NRG
Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности NRG в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.64% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.20% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок FBIN и NRG
Максимальная просадка FBIN за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и NRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBIN | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.18% | -79.41% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.06% | -23.26% | -18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.18% | -32.62% | -25.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | -48.76% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.92% | -18.55% | -38.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -28.06% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 9.75% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIN и NRG
Текущая волатильность для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) составляет 11.82%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что FBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBIN | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 15.32% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.37% | 32.27% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.02% | 53.38% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 39.08% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 39.02% | -4.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBIN и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortune Brands Innovations Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FBIN и NRG
FBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -4.17B при выручке в -22.96B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
FBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в 121.60M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.00M при выручке в -22.96B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
FBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.40M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в -22.96B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.