PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIN с LOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FBIN с LOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Lowe's Companies, Inc. (LOW).

Доходность

Сравнение доходности FBIN и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBIN и LOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBIN
Fortune Brands Innovations Inc.		-23.10%-25.41%-9.12%35.25%-36.48%26.02%32.92%74.91%-43.66%29.52%
LOW
Lowe's Companies, Inc.		-1.71%-0.33%13.01%14.03%-21.49%63.34%36.40%32.23%1.22%33.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FBIN:

$4.61B

LOW:

$132.15B

EPS

FBIN:

$2.47

LOW:

$11.88

Коэффициент P/E

FBIN:

15.51

LOW:

19.86

Коэффициент PEG

FBIN:

4.17

LOW:

21.70

Коэффициент P/S

FBIN:

1.04

LOW:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

FBIN:

$4.46B

LOW:

$86.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

FBIN:

$1.52B

LOW:

$28.89B

EBITDA (12 мес.)

FBIN:

$673.30M

LOW:

$11.97B

Доходность по периодам

С начала года, FBIN показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: -0.90% против 14.01% соответственно.

FBIN

1 день
-1.77%
1 месяц
-26.90%
С начала года
-23.10%
6 месяцев
-27.00%
1 год
-35.91%
3 года*
-11.93%
5 лет*
-13.07%
10 лет*
-0.90%

LOW

1 день
-0.13%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-3.95%
1 год
2.87%
3 года*
7.76%
5 лет*
6.24%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortune Brands Innovations Inc.

Lowe's Companies, Inc.

Часто сравнивают с FBIN:
FBIN с SCHLFBIN с VOOFBIN с NRGFBIN с PEPFBIN с LENFBIN с XLFFBIN с SPY
Часто сравнивают с LOW:
LOW с HDLOW с SCHDLOW с VOOLOW с COSTLOW с SPYLOW с HSYLOW с TSCO

Доходность на риск

FBIN vs. LOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIN
Ранг доходности на риск FBIN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
LOW
Ранг доходности на риск LOW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIN c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBINLOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.11

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

0.36

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.15

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.11

0.37

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIN vs. LOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIN на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа LOW равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIN и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBINLOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.11

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.24

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.49

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.16

Корреляция

Корреляция между FBIN и LOW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIN и LOW

Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности LOW в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIN
Fortune Brands Innovations Inc.		2.64%2.00%1.40%1.21%1.68%0.97%1.12%1.35%2.11%1.05%1.20%1.01%
LOW
Lowe's Companies, Inc.		2.01%1.95%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%

Просадки

Сравнение просадок FBIN и LOW

Максимальная просадка FBIN за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и LOW.

Загрузка...

Показатели просадок

FBINLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.18%

-62.52%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.06%

-21.84%

-20.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.18%

-33.86%

-24.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.18%

-48.63%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.92%

-17.89%

-39.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-16.58%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

8.61%

+8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIN и LOW

Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что FBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBINLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

8.22%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.37%

18.29%

+16.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.02%

25.81%

+21.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.87%

25.89%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

28.94%

+5.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBIN и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortune Brands Innovations Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.08B
20.58B
(FBIN) Общая выручка
(LOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FBIN и LOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortune Brands Innovations Inc. и Lowe's Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
39.2%
Активы портфеля
FBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.06B при выручке в 20.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.

FBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в 121.60M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

LOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.71B при выручке в 20.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

FBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.40M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

LOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 999.00M при выручке в 20.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.