- ISIN
- US34964C1062
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 16 сент. 2011 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.15
- Коэффициент P/E
- 18.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.53B
- EBITDA (12 мес.)
- $484.60M
- Годовой диапазон
- $32.34 - $64.84
- Целевая цена
- $59.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBIN
Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) снизился на 20.4% с начала года. По цене $39 за акцию FBIN торгуется на 39.4% ниже 52-недельного максимума в $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FBIN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $483.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) показал доход в -20.44% с начала года и -21.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBIN составила -0.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Fortune Brands Innovations Inc.
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -21.56%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -13.10%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- -0.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность FBIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FBIN закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 13 февр. 2026 г. с доходностью -17.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.16% | 0.93% | -28.28% | 4.03% | -3.25% | 0.98% | -20.44% | ||||||
| 2025 | 4.89% | -9.36% | -5.93% | -11.60% | -5.89% | 2.14% | 5.94% | 7.77% | -8.77% | -4.85% | 2.21% | -3.12% | -25.41% |
| 2024 | 1.90% | 5.15% | 4.09% | -13.66% | -3.83% | -7.31% | 24.44% | -1.43% | 12.74% | -6.93% | -5.74% | -12.73% | -9.12% |
| 2023 | 12.96% | -3.61% | -5.20% | 10.15% | -6.21% | 19.02% | -1.22% | -2.55% | -9.94% | -10.23% | 23.06% | 11.27% | 35.25% |
| 2022 | -11.91% | -7.41% | -14.52% | -4.08% | -2.26% | -13.66% | 16.37% | -11.46% | -12.60% | 12.35% | 8.79% | 2.26% | -36.48% |
| 2021 | 0.62% | -3.32% | 15.25% | 9.56% | -1.49% | -3.44% | -2.15% | 0.15% | -8.16% | 13.40% | -0.61% | 6.34% | 26.02% |
Метрики бенчмарка
Fortune Brands Innovations Inc. has an annualized alpha of -1.45%, beta of 1.23, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2011.
- This stock participated in 145.60% of S&P 500 Index downside but only 131.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.45%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 131.49%
- Участие в снижении
- 145.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBIN имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FBIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.98 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 13.78 | -14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fortune Brands Innovations Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.00 | $0.96 | $0.92 | $0.96 | $0.89 | $0.82 | $0.75 | $0.68 | $0.62 | $0.55 | $0.48 |
Дивидендный доход | 2.59% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fortune Brands Innovations Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.52 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.89 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fortune Brands Innovations Inc. дивидендная доходность составляет 2.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Fortune Brands Innovations Inc. коэффициент выплат составляет 46.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fortune Brands Innovations Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fortune Brands Innovations Inc. показал максимальную просадку в 62.42%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fortune Brands Innovations Inc. составляет 55.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -62.42%май 2026 г. | 5y 9d | — | 5y 26dмай 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -52.10%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 6d | 5mo 7dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -50.09%дек. 2018 г. | 11mo 3d | 1y 1mo | 2y 5dянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -22.69%июль 2014 г. | 6mo 13d | 6mo 26d | 1y 1moянв. 2014 г. - февр. 2015 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.83%февр. 2016 г. | 1mo 14d | 1mo 20d | 3mo 4dдек. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| FBIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -56.78% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.93% | -9.10% | -38.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.90% | -18.90% | -43.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.90% | -25.43% | -36.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -33.92% | -28.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.43% | -0.33% | -55.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -10.72% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | 1.97% | +20.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fortune Brands Innovations Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fortune Brands Innovations Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FBIN в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у FBIN коэффициент P/E составляет 18.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FBIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у FBIN коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FBIN
Добавьте Fortune Brands Innovations Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBIN