Сравнение FBALX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 10.73% против 3.91% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и AVEFX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
FBALX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
FBALX
AVEFX
Сравнение FBALX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.64 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.65 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 5.64 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.98 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.11 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и AVEFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и AVEFX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и AVEFX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -10.24% | -33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -2.52% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -8.02% | -14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -10.24% | -16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -2.44% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -0.96% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.74% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и AVEFX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 1.16% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 2.17% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 3.44% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 4.14% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 4.01% | +8.74% |