PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAKX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с CSTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAKX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		-3.70%15.19%16.17%20.40%-18.22%18.40%22.51%24.50%-3.89%16.62%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 10.60% против 4.97% соответственно.

FBAKX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-0.90%
1 год
14.05%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.52%
10 лет*
10.60%

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund Class K

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с FBAKX:
FBAKX с VWENXFBAKX с FXAIXFBAKX с FCTDXFBAKX с BRK-BFBAKX с VOOFBAKX с FNSHXFBAKX с FSKAX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий FBAKX и CSTAX

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

FBAKX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг доходности на риск FBAKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAKX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAKXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.73

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.47

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.23

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

9.16

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAKX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAKXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.73

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.86

-0.23

Корреляция

Корреляция между FBAKX и CSTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и CSTAX

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности CSTAX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		5.94%5.72%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%4.31%11.09%7.98%3.16%7.79%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и CSTAX

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAKXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-14.52%

-26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-2.72%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-14.52%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-14.52%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-2.48%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-2.37%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.66%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и CSTAX

Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAKXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

1.32%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

2.05%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

3.47%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

5.16%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

5.82%

+6.91%