Сравнение FATEX с FNILX
FATEX (Fidelity Advisor Technology Fund Class M) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FATEX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FATEX charges 1.21%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.
Доходность
Сравнение доходности FATEX и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FATEX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNILX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FATEX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATEX Fidelity Advisor Technology Fund Class M | 0.00% | 24.05% | 34.69% | 58.93% | -36.34% | 26.95% | 63.52% | 50.18% | -22.70% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 11.56% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Correlation
The correlation between FATEX and FNILX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between FATEX and FNILX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FATEX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FATEX
FNILX
Сравнение FATEX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FATEX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.76 | — |
Просадки
Сравнение просадок FATEX и FNILX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FATEX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.76% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.37% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FATEX и FNILX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FATEX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.93% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.04% | — |
Сравнение комиссий FATEX и FNILX
FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATEX и FNILX
Дивидендная доходность FATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности FNILX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATEX Fidelity Advisor Technology Fund Class M | 12.39% | 12.39% | 8.86% | 4.29% | 4.07% | 13.60% | 8.26% | 2.48% | 25.20% | 8.44% | 1.60% | 4.60% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.91% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FATEX and FNILX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FATEX и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор