PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3159187638

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 сент. 1996 г.

Категория

Technology Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FATEX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FATEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FATEX с GSLLX FATEX с VTAPX FATEX с EPGAX FATEX с FSCSX FATEX с FSELX FATEX с FSBDX FATEX с XLK FATEX с ARKK FATEX с VGT FATEX с FSPSX
Популярные сравнения:
FATEX с GSLLX FATEX с VTAPX FATEX с EPGAX FATEX с FSCSX FATEX с FSELX FATEX с FSBDX FATEX с XLK FATEX с ARKK FATEX с VGT FATEX с FSPSX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Technology Fund Class M и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,139.43%
639.72%
FATEX (Fidelity Advisor Technology Fund Class M)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Technology Fund Class M показал доход в 36.98% с начала года и 37.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Advisor Technology Fund Class M составила 14.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


FATEX

С начала года

36.98%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

10.01%

1 год

37.26%

5 лет

16.75%

10 лет

14.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FATEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.40%7.83%1.95%-5.19%7.66%7.63%-2.22%1.19%1.03%0.69%7.30%36.98%
202312.46%1.71%9.38%-2.35%12.23%6.92%4.33%-2.29%-5.97%-4.52%11.91%1.42%52.28%
2022-9.10%-5.40%2.79%-13.55%-3.77%-10.43%13.58%-5.43%-12.09%6.13%5.48%-11.82%-38.61%
2021-1.45%0.84%-0.06%4.48%-0.71%7.99%2.82%3.82%-5.59%8.29%2.47%-10.54%11.30%
20204.59%-5.52%-10.39%14.83%8.76%8.96%7.42%12.57%-5.48%-3.46%15.21%-1.52%50.86%
20197.28%6.94%4.75%6.46%-8.37%8.61%2.84%-1.16%0.62%4.45%5.92%1.70%46.51%
20189.23%-0.76%-2.52%-0.30%6.22%-0.79%1.44%4.51%0.27%-12.14%-2.85%-26.50%-25.97%
20177.08%5.27%3.95%4.26%6.52%-2.03%5.15%3.67%1.03%6.73%0.54%-8.87%37.30%
2016-8.30%-0.65%8.66%-2.40%4.57%-2.38%8.66%3.27%3.16%-1.35%-1.79%-0.75%9.79%
2015-1.45%7.04%-0.31%1.23%2.97%-2.75%-0.34%-7.15%-1.87%10.91%1.45%-1.78%6.98%
20140.21%5.88%-4.03%-3.45%3.95%5.17%-1.48%3.98%-1.68%1.44%2.07%-1.27%10.66%
20131.97%0.66%2.00%-1.32%5.08%-1.05%5.73%0.14%5.52%0.53%2.71%5.52%30.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FATEX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FATEX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATEX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FATEX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.422.10
Коэффициент Сортино FATEX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.942.80
Коэффициент Омега FATEX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.39
Коэффициент Кальмара FATEX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.493.09
Коэффициент Мартина FATEX, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.9213.49
FATEX
^GSPC

Fidelity Advisor Technology Fund Class M на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.42
2.10
FATEX (Fidelity Advisor Technology Fund Class M)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Technology Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$2.89$0.39

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.60%8.70%1.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Technology Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$0.00$1.55
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$0.93$2.89
2013$0.39$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.81%
-2.62%
FATEX (Fidelity Advisor Technology Fund Class M)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Technology Fund Class M показал максимальную просадку в 82.59%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3497 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Technology Fund Class M составляет 2.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.59%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.34977 сент. 2016 г.4141
-48.34%9 дек. 2021 г.2705 янв. 2023 г.36012 июн. 2024 г.630
-42.17%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.2816 февр. 2020 г.339
-30.97%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-30.72%21 авг. 1997 г.8212 дек. 1997 г.23912 нояб. 1998 г.321

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Advisor Technology Fund Class M составляет 5.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.82%
3.79%
FATEX (Fidelity Advisor Technology Fund Class M)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab