Сравнение FAST с WCN
FAST (Fastenal Company) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FAST in Industrial Distribution, WCN in Waste Management. Over the past 10 years, FAST returned 18.35%/yr vs 13.46%/yr for WCN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и WCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции WCN по среднегодовой доходности: 18.35% против 13.46% соответственно.
FAST
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 18.35%
WCN
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам FAST и WCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 16.13% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
WCN Waste Connections, Inc. | -11.24% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
Correlation
The correlation between FAST and WCN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г. | 0.34 |
The correlation between FAST and WCN shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$1.13
WCN:
$5.48
FAST:
40.81
WCN:
28.30
FAST:
4.79
WCN:
1.34
FAST:
6.28
WCN:
3.11
FAST:
$8.44B
WCN:
$9.65B
FAST:
$3.79B
WCN:
$2.77B
FAST:
$1.80B
WCN:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. WCN — Ранг доходности на риск
FAST
WCN
Сравнение FAST c WCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | WCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.84 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -1.56 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и WCN
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и WCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -68.85% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -21.69% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -24.75% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -24.75% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -31.59% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -21.74% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -8.40% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 11.64% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и WCN
Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.68% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 18.01% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 21.77% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 19.36% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 19.71% | +7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и WCN
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности WCN в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.00% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.88% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и WCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и WCN
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and WCN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAST has higher volatility (6.33%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs WCN's -68.85%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и WCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор