Сравнение FAST с V
FAST (Fastenal Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, FAST returned 18.35%/yr vs 16.26%/yr for V. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.35% против 16.26% соответственно.
FAST
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 18.35%
V
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- -7.50%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам FAST и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 16.13% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
V Visa Inc. | -7.29% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between FAST and V is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between FAST and V has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FAST:
$1.13
V:
$15.24
FAST:
40.81
V:
21.25
FAST:
4.79
V:
1.30
FAST:
6.28
V:
10.98
FAST:
$8.44B
V:
$43.03B
FAST:
$3.79B
V:
$16.94B
FAST:
$1.80B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. V — Ранг доходности на риск
FAST
V
Сравнение FAST c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.44 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -0.94 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и V
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -51.90% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -17.18% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -20.38% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -28.60% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -36.36% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -12.57% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -8.27% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 8.01% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и V
Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.54% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 16.52% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 21.83% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 22.82% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 24.46% | +2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и V
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности V в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.00% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и V
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and V have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAST has higher volatility (6.33%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs V's -51.90%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор