Сравнение FAST с RMD
FAST (Fastenal Company) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, FAST returned 18.53%/yr vs 13.85%/yr for RMD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -18.71%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 18.53% против 13.85% соответственно.
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам FAST и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between FAST and RMD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.27 |
The correlation between FAST and RMD shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$1.13
RMD:
$13.78
FAST:
41.23
RMD:
14.14
FAST:
4.84
RMD:
0.44
FAST:
6.35
RMD:
3.88
FAST:
$8.44B
RMD:
$5.54B
FAST:
$3.79B
RMD:
$3.42B
FAST:
$1.80B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. RMD — Ранг доходности на риск
FAST
RMD
Сравнение FAST c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.59 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -1.34 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и RMD
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -61.61% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -37.28% | +15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -40.09% | +18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -53.99% | +23.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -53.99% | +23.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -33.18% | +27.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -16.00% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 16.49% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и RMD
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.20%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 9.81% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 19.30% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 24.09% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 31.07% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 31.54% | -4.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и RMD
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности RMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и RMD
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and RMD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs RMD's -61.61%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор