PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAST с IDXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FAST с IDXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FAST (Fastenal Company) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, FAST returned 18.53%/yr vs 20.14%/yr for IDXX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAST и IDXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -17.09%. За последние 10 лет акции FAST уступали акциям IDXX по среднегодовой доходности: 18.53% против 20.14% соответственно.

FAST

1 день
0.39%
1 месяц
6.40%
С начала года
17.31%
6 месяцев
12.06%
1 год
10.93%
3 года*
21.28%
5 лет*
14.88%
10 лет*
18.53%

IDXX

1 день
0.53%
1 месяц
6.09%
С начала года
-17.09%
6 месяцев
-20.35%
1 год
6.45%
3 года*
6.18%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
20.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAST и IDXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAST
Fastenal Company		17.31%13.98%13.53%41.31%-24.34%34.06%36.60%45.08%-1.61%19.66%
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.		-17.09%63.63%-25.51%36.06%-38.04%31.73%91.43%40.38%18.95%33.35%

Correlation

The correlation between FAST and IDXX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1991 г.

0.30

The correlation between FAST and IDXX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FAST:

$1.13

IDXX:

$18.08

Коэффициент P/E

FAST:

41.23

IDXX:

31.03

Коэффициент PEG

FAST:

4.84

IDXX:

2.68

Коэффициент P/S

FAST:

6.35

IDXX:

7.64

Общая выручка (12 мес.)

FAST:

$8.44B

IDXX:

$4.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAST:

$3.79B

IDXX:

$2.76B

EBITDA (12 мес.)

FAST:

$1.80B

IDXX:

$1.52B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fastenal Company

IDEXX Laboratories, Inc.

Часто сравнивают с FAST:
FAST с ^SP500TRFAST с EMRFAST с ITWFAST с JCIFAST с DCIFAST с FERGFAST с ROK
Часто сравнивают с IDXX:
IDXX с ZTSIDXX с IQVIDXX с VOOIDXX с ELANIDXX с DHRIDXX с AAPLIDXX с COST

Доходность на риск

FAST vs. IDXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAST
Ранг доходности на риск FAST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IDXX
Ранг доходности на риск IDXX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDXX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAST c IDXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASTIDXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.16

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.67

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.21

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

0.42

+0.58

FAST vs. IDXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа IDXX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и IDXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAST и IDXX

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки IDXX в -81.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и IDXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASTIDXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-81.42%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-31.04%

+9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-37.41%

+15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-54.00%

+23.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-54.00%

+23.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-26.84%

+20.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-21.00%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.97%

15.39%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и IDXX

Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.20%, в то время как у IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASTIDXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

8.02%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

20.47%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

41.63%

-16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

35.31%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

33.03%

-6.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAST и IDXX

Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как IDXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAST
Fastenal Company		1.98%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAST и IDXX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.20B
1.14B
(FAST) Общая выручка
(IDXX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FAST и IDXX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fastenal Company и IDEXX Laboratories, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
44.6%
63.4%
Активы портфеля
FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

IDXX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

IDXX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

IDXX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.

Часто задаваемые вопросы

FAST and IDXX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDXX has higher volatility (8.02%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs IDXX's -81.42%.

FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAST и IDXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор