Сравнение FAST с CW
FAST (Fastenal Company) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FAST in Industrial Distribution, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, FAST returned 18.35%/yr vs 25.25%/yr for CW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.43%. За последние 10 лет акции FAST уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 18.35% против 25.25% соответственно.
FAST
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 18.35%
CW
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 38.43%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- 43.89%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение доходности по годам FAST и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 16.13% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.43% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between FAST and CW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.34 |
The correlation between FAST and CW shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.06B
CW:
$28.26B
FAST:
$1.13
CW:
$13.64
FAST:
40.81
CW:
55.91
FAST:
4.79
CW:
3.05
FAST:
6.28
CW:
7.92
FAST:
13.30
CW:
10.74
FAST:
$8.44B
CW:
$3.61B
FAST:
$3.79B
CW:
$1.34B
FAST:
$1.80B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. CW — Ранг доходности на риск
FAST
CW
Сравнение FAST c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 4.76 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 13.83 | -12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и CW
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -59.19% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -12.97% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -27.21% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -27.21% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -48.73% | +18.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | 0.00% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -13.89% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 4.46% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и CW
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.33%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 10.42% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 25.90% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 33.02% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 27.89% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 30.32% | -3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и CW
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности CW в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.16% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
FAST Fastenal Company | 2.00% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и CW
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and CW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.42%) compared to FAST (6.33%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор