Сравнение FAST с CTAS
FAST (Fastenal Company) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FAST in Industrial Distribution, CTAS in Specialty Business Services. Over the past 10 years, FAST returned 18.53%/yr vs 23.61%/yr for CTAS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции FAST уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 18.53% против 23.61% соответственно.
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
CTAS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- -19.83%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 23.61%
Сравнение доходности по годам FAST и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
CTAS Cintas Corporation | -5.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between FAST and CTAS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.39 |
The correlation between FAST and CTAS shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.60B
CTAS:
$71.72B
FAST:
$1.13
CTAS:
$4.75
FAST:
41.23
CTAS:
37.08
FAST:
4.84
CTAS:
2.60
FAST:
6.35
CTAS:
6.51
FAST:
13.43
CTAS:
14.98
FAST:
$8.44B
CTAS:
$11.03B
FAST:
$3.79B
CTAS:
$1.33B
FAST:
$1.80B
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. CTAS — Ранг доходности на риск
FAST
CTAS
Сравнение FAST c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.75 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -1.31 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и CTAS
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -65.32% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -27.23% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -27.68% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -27.68% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -48.38% | +17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -21.83% | +15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -15.04% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 15.61% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и CTAS
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.20%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 8.54% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 15.74% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 20.40% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 22.60% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 26.70% | +0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и CTAS
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности CTAS в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.02% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и CTAS
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and CTAS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (8.54%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs CTAS's -65.32%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор