Сравнение FAST с CPRT
FAST (Fastenal Company) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FAST in Industrial Distribution, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, FAST returned 18.53%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 18.53% против 17.57% соответственно.
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам FAST и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between FAST and CPRT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.35 |
The correlation between FAST and CPRT shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.60B
CPRT:
$29.68B
FAST:
$1.13
CPRT:
$1.59
FAST:
41.23
CPRT:
19.28
FAST:
4.84
CPRT:
1.49
FAST:
6.35
CPRT:
6.46
FAST:
13.43
CPRT:
3.38
FAST:
$8.44B
CPRT:
$4.64B
FAST:
$3.79B
CPRT:
$2.11B
FAST:
$1.80B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. CPRT — Ранг доходности на риск
FAST
CPRT
Сравнение FAST c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.71 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.98 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -1.75 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и CPRT
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -72.49% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -39.26% | +17.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -52.46% | +30.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -52.46% | +21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -52.46% | +21.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -51.83% | +45.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -16.57% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 22.06% | -11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и CPRT
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.20%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 8.74% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 18.69% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 23.70% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 25.94% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 27.43% | -0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и CPRT
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и CPRT
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and CPRT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs CPRT's -72.49%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор