Сравнение FAST с AJG
FAST (Fastenal Company) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, FAST returned 18.35%/yr vs 18.45%/yr for AJG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAST имеют среднегодовую доходность 18.35%, а акции AJG немного впереди с 18.45%.
FAST
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 18.35%
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам FAST и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 16.13% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between FAST and AJG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between FAST and AJG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$1.13
AJG:
$5.74
FAST:
40.81
AJG:
37.60
FAST:
4.79
AJG:
3.90
FAST:
6.28
AJG:
4.03
FAST:
$8.44B
AJG:
$13.94B
FAST:
$3.79B
AJG:
$7.63B
FAST:
$1.80B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. AJG — Ранг доходности на риск
FAST
AJG
Сравнение FAST c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.81 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.77 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -1.30 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и AJG
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -57.49% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -40.64% | +18.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -44.40% | +22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -44.40% | +13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -44.40% | +13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -37.32% | +30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -12.84% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 23.96% | -13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и AJG
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.33%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 8.23% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 22.31% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 27.80% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 23.00% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 23.09% | +3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и AJG
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности AJG в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
FAST Fastenal Company | 2.00% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и AJG
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and AJG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.23%) compared to FAST (6.33%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs AJG's -57.49%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор