PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAF с LRCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FAF с LRCX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First American Financial Corporation (FAF) и Lam Research Corporation (LRCX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAF или LRCX.

Корреляция

Корреляция между FAF и LRCX составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FAF и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First American Financial Corporation (FAF) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FAF:

6.87%

LRCX:

24.62%

Макс. просадка

FAF:

-2.78%

LRCX:

-1.01%

Текущая просадка

FAF:

-2.78%

LRCX:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAF:

$6.16B

LRCX:

$96.39B

EPS

FAF:

$1.52

LRCX:

$3.59

Коэффициент P/E

FAF:

39.36

LRCX:

20.99

Коэффициент PEG

FAF:

2.04

LRCX:

1.10

Коэффициент P/S

FAF:

0.98

LRCX:

5.63

Коэффициент P/B

FAF:

1.23

LRCX:

10.09

Общая выручка (12 мес.)

FAF:

$4.58B

LRCX:

$17.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAF:

$6.00B

LRCX:

$8.24B

EBITDA (12 мес.)

FAF:

$282.20M

LRCX:

$5.83B

Доходность по периодам

FAF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LRCX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAF и LRCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAF
Ранг риск-скорректированной доходности FAF, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг риск-скорректированной доходности LRCX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAF c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First American Financial Corporation (FAF) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAF и LRCX

Дивидендная доходность FAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности LRCX в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAF
First American Financial Corporation		3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRCX
Lam Research Corporation		1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAF и LRCX

Максимальная просадка FAF за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки LRCX в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAF и LRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAF и LRCX

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAF и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First American Financial Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
135.20M
4.72B
(FAF) Общая выручка
(LRCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию