Сравнение EXTR с MASKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extreme Networks, Inc. (EXTR) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX).
MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXTR или MASKX.
Основные характеристики
| EXTR | MASKX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -37.47% | 2.23% |
| Дох-ть за 1 год | -34.11% | 19.42% |
| Дох-ть за 3 года | -1.15% | -1.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.85% | 7.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.63% | 7.68% |
| Коэф-т Шарпа | -0.73 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 44.99% | 20.27% |
| Макс. просадка | -99.15% | -59.09% |
| Current Drawdown | -91.10% | -12.43% |
Корреляция
Корреляция между EXTR и MASKX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXTR и MASKX
С начала года, EXTR показывает доходность -37.47%, что значительно ниже, чем у MASKX с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции EXTR превзошли акции MASKX по среднегодовой доходности: 11.63% против 7.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXTR c MASKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXTR и MASKX
EXTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTR Extreme Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 2.86% | 2.92% | 1.70% | 7.55% | 1.42% | 3.43% | 4.30% | 3.15% | 4.60% | 1.96% | 10.05% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок EXTR и MASKX
Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки MASKX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и MASKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXTR и MASKX
Extreme Networks, Inc. (EXTR) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что EXTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.