Сравнение EXTR с AAPL

С начала года, EXTR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 30.38%. За последние 10 лет акции EXTR уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.83% против 25.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXTR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXTR и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EXTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Extreme Networks, Inc. (EXTR) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EXTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extreme Networks, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.