PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXTR с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXTR с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXTR или AAPL.

Корреляция

Корреляция между EXTR и AAPL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXTR и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.40%
75,259.86%
EXTR
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXTR:

0.34

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

EXTR:

0.81

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

EXTR:

1.10

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

EXTR:

0.17

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

EXTR:

1.15

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

EXTR:

13.18%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

EXTR:

43.91%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

EXTR:

-99.15%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

EXTR:

-90.04%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXTR:

$1.57B

AAPL:

$3.07T

EPS

EXTR:

-$0.96

AAPL:

$6.30

Коэффициент PEG

EXTR:

0.68

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

EXTR:

1.54

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

EXTR:

30.59

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

EXTR:

$805.21M

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXTR:

$458.74M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

EXTR:

-$21.32M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, EXTR показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции EXTR уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 16.99% против 21.60% соответственно.

EXTR

С начала года

-26.22%

1 месяц

-18.75%

6 месяцев

-14.47%

1 год

10.76%

5 лет

32.22%

10 лет

16.99%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXTR и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXTR
Ранг риск-скорректированной доходности EXTR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXTR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXTR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXTR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXTR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXTR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXTR c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EXTR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXTR: 0.34
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино EXTR, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXTR: 0.81
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега EXTR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXTR: 1.10
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара EXTR, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXTR: 0.17
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина EXTR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXTR: 1.15
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа EXTR на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXTR и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.80
EXTR
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXTR и AAPL

EXTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXTR
Extreme Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок EXTR и AAPL

Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.04%
-19.47%
EXTR
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности EXTR и AAPL

Extreme Networks, Inc. (EXTR) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что EXTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.01%
22.62%
EXTR
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXTR и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extreme Networks, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию