Сравнение EXTR с GTLB
EXTR (Extreme Networks, Inc.) and GTLB (GitLab Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — EXTR in Communication Equipment, GTLB in Software - Application. Over the past 3 years, EXTR returned 9.60%/yr vs -2.85%/yr for GTLB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXTR и GTLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXTR показывает доходность 72.91%, что значительно выше, чем у GTLB с доходностью -17.59%.
EXTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 26.05%
- С начала года
- 72.91%
- 6 месяцев
- 65.36%
- 1 год
- 75.55%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 22.84%
GTLB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 25.78%
- С начала года
- -17.59%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- -33.73%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXTR и GTLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXTR Extreme Networks, Inc. | 72.91% | -0.54% | -5.10% | -3.66% | 16.62% | 51.11% |
GTLB GitLab Inc. | -17.59% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -16.26% |
Correlation
The correlation between EXTR and GTLB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between EXTR and GTLB shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXTR:
$3.85B
GTLB:
$5.26B
EXTR:
$0.12
GTLB:
-$0.15
EXTR:
3.09
GTLB:
5.14
EXTR:
48.71
GTLB:
5.34
EXTR:
$1.25B
GTLB:
$1.00B
EXTR:
$767.74M
GTLB:
$871.68M
EXTR:
$57.04M
GTLB:
-$42.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXTR vs. GTLB — Ранг доходности на риск
EXTR
GTLB
Сравнение EXTR c GTLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXTR | GTLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.55 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | -1.03 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXTR | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.57 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.31 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EXTR и GTLB
Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки GTLB в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и GTLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXTR | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.15% | -85.16% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.87% | -61.95% | +22.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.21% | -74.97% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -76.37% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.01% | -60.99% | -28.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 32.70% | -11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXTR и GTLB
Текущая волатильность для Extreme Networks, Inc. (EXTR) составляет 16.61%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 23.66%. Это указывает на то, что EXTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXTR | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 23.66% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.95% | 46.79% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.03% | 59.00% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.77% | 74.62% | -26.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.31% | 74.62% | -20.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXTR и GTLB
Ни EXTR, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXTR и GTLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extreme Networks, Inc. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXTR и GTLB
EXTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extreme Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.54M при выручке в 316.87M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
GTLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.67M при выручке в 264.16M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
EXTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extreme Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.34M при выручке в 316.87M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
GTLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 264.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
EXTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extreme Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.59M при выручке в 316.87M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
GTLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 264.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
EXTR and GTLB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLB has higher volatility (23.66%) compared to EXTR (16.61%). In terms of maximum drawdown, EXTR dropped -99.15% vs GTLB's -85.16%.
EXTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXTR и GTLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор