Сравнение EXTR с GTLB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EXTR с GTLB

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extreme Networks, Inc. (EXTR) и GitLab Inc. (GTLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXTR или GTLB.

Корреляция

Корреляция между EXTR и GTLB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EXTR и GTLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extreme Networks, Inc. (EXTR) и GitLab Inc. (GTLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EXTR

GTLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXTR:

0.35

GTLB:

-0.33

Коэф-т Сортино

EXTR:

0.81

GTLB:

-0.13

Коэф-т Омега

EXTR:

1.09

GTLB:

0.98

Коэф-т Кальмара

EXTR:

0.15

GTLB:

-0.27

Коэф-т Мартина

EXTR:

1.48

GTLB:

-1.18

Индекс Язвы

EXTR:

9.33%

GTLB:

15.48%

Дневная вол-ть

EXTR:

39.09%

GTLB:

56.27%

Макс. просадка

EXTR:

-99.15%

GTLB:

-79.55%

Текущая просадка

EXTR:

-89.41%

GTLB:

-63.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXTR:

$1.85B

GTLB:

$7.81B

EPS

EXTR:

-$0.93

GTLB:

-$0.04

Общая выручка (12 мес.)

EXTR:

$805.21M

GTLB:

$759.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

EXTR:

$458.74M

GTLB:

$674.11M

EBITDA (12 мес.)

EXTR:

-$21.32M

GTLB:

-$130.52M

Доходность по периодам

С начала года, EXTR показывает доходность -21.57%, что значительно ниже, чем у GTLB с доходностью -15.44%.

EXTR

С начала года

-21.57%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-11.10%

1 год

14.17%

5 лет

37.18%

10 лет

15.06%

GTLB

С начала года

-15.44%

1 месяц

-20.86%

6 месяцев

-4.09%

1 год

-14.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXTR и GTLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GTLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXTR c GTLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EXTR: 0.35

GTLB: -0.33

Коэффициент Сортино

EXTR: 0.81

GTLB: -0.13

Коэффициент Омега

EXTR: 1.09

GTLB: 0.98

Коэффициент Кальмара

EXTR: 0.21

GTLB: -0.27

Коэффициент Мартина

EXTR: 1.48

GTLB: -1.18

Показатель коэффициента Шарпа EXTR на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа GTLB равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXTR и GTLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EXTR

GTLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXTR и GTLB

Ни EXTR, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXTR и GTLB

Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки GTLB в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и GTLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EXTR

GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности EXTR и GTLB

Текущая волатильность для Extreme Networks, Inc. (EXTR) составляет 12.67%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что EXTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EXTR

GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXTR и GTLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extreme Networks, Inc. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EXTR с GTLB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EXTR и GTLB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXTR и GTLB

EXTR

GTLB

Сравнение EXTR c GTLB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXTR и GTLB

Просадки

Сравнение просадок EXTR и GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности EXTR и GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXTR и GTLB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество