PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXTR с GTLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXTR с GTLB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extreme Networks, Inc. (EXTR) и GitLab Inc. (GTLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXTR или GTLB.

Корреляция

Корреляция между EXTR и GTLB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXTR и GTLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extreme Networks, Inc. (EXTR) и GitLab Inc. (GTLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXTR:

0.82

GTLB:

-0.15

Коэф-т Сортино

EXTR:

1.81

GTLB:

0.33

Коэф-т Омега

EXTR:

1.23

GTLB:

1.04

Коэф-т Кальмара

EXTR:

0.57

GTLB:

-0.07

Коэф-т Мартина

EXTR:

3.67

GTLB:

-0.26

Индекс Язвы

EXTR:

14.29%

GTLB:

19.77%

Дневная вол-ть

EXTR:

44.52%

GTLB:

60.18%

Макс. просадка

EXTR:

-99.15%

GTLB:

-79.55%

Текущая просадка

EXTR:

-86.92%

GTLB:

-60.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXTR:

$2.18B

GTLB:

$8.55B

EPS

EXTR:

-$0.41

GTLB:

-$0.04

Коэффициент P/S

EXTR:

2.00

GTLB:

11.27

Коэффициент P/B

EXTR:

29.66

GTLB:

11.02

Общая выручка (12 мес.)

EXTR:

$1.09B

GTLB:

$590.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

EXTR:

$634.15M

GTLB:

$523.70M

EBITDA (12 мес.)

EXTR:

-$10.95M

GTLB:

-$78.92M

Доходность по периодам

С начала года, EXTR показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у GTLB с доходностью -8.62%.

EXTR

С начала года

-3.11%

1 месяц

40.43%

6 месяцев

3.91%

1 год

35.39%

5 лет

41.22%

10 лет

20.00%

GTLB

С начала года

-8.62%

1 месяц

22.10%

6 месяцев

-14.00%

1 год

-8.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXTR и GTLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXTR
Ранг риск-скорректированной доходности EXTR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXTR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXTR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXTR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
GTLB
Ранг риск-скорректированной доходности GTLB, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXTR c GTLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXTR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа GTLB равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXTR и GTLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXTR и GTLB

Ни EXTR, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXTR и GTLB

Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки GTLB в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и GTLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXTR и GTLB

Текущая волатильность для Extreme Networks, Inc. (EXTR) составляет 10.22%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что EXTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXTR и GTLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extreme Networks, Inc. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
284.51M
211.43M
(EXTR) Общая выручка
(GTLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXTR и GTLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Extreme Networks, Inc. и GitLab Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
61.7%
89.2%
(EXTR) Валовая рентабельность
(GTLB) Валовая рентабельность
EXTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extreme Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 175.41M при выручке в 284.51M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

GTLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.56M при выручке в 211.43M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

EXTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extreme Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.38M при выручке в 284.51M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

GTLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.34M при выручке в 211.43M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.

EXTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extreme Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.46M при выручке в 284.51M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

GTLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.80M при выручке в 211.43M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.