PortfoliosLab logo
Сравнение EXTR с GTLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXTR и GTLB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXTR и GTLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extreme Networks, Inc. (EXTR) и GitLab Inc. (GTLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.21%
-54.61%
EXTR
GTLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXTR:

0.29

GTLB:

-0.27

Коэф-т Сортино

EXTR:

0.74

GTLB:

0.01

Коэф-т Омега

EXTR:

1.09

GTLB:

1.00

Коэф-т Кальмара

EXTR:

0.14

GTLB:

-0.23

Коэф-т Мартина

EXTR:

0.95

GTLB:

-0.88

Индекс Язвы

EXTR:

13.34%

GTLB:

18.05%

Дневная вол-ть

EXTR:

43.92%

GTLB:

60.07%

Макс. просадка

EXTR:

-99.15%

GTLB:

-79.55%

Текущая просадка

EXTR:

-89.93%

GTLB:

-63.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXTR:

$1.66B

GTLB:

$7.49B

EPS

EXTR:

-$0.93

GTLB:

-$0.04

Коэффициент P/S

EXTR:

1.63

GTLB:

9.86

Коэффициент P/B

EXTR:

32.38

GTLB:

9.97

Общая выручка (12 мес.)

EXTR:

$805.21M

GTLB:

$759.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

EXTR:

$458.74M

GTLB:

$674.11M

EBITDA (12 мес.)

EXTR:

-$21.32M

GTLB:

-$130.52M

Доходность по периодам

С начала года, EXTR показывает доходность -25.39%, что значительно ниже, чем у GTLB с доходностью -16.31%.


EXTR

С начала года

-25.39%

1 месяц

-14.92%

6 месяцев

-12.96%

1 год

7.67%

5 лет

32.26%

10 лет

17.04%

GTLB

С начала года

-16.31%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

-14.44%

1 год

-14.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXTR и GTLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXTR
Ранг риск-скорректированной доходности EXTR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXTR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

GTLB
Ранг риск-скорректированной доходности GTLB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXTR c GTLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXTR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXTR: 0.29
GTLB: -0.27
Коэффициент Сортино EXTR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXTR: 0.74
GTLB: 0.01
Коэффициент Омега EXTR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXTR: 1.09
GTLB: 1.00
Коэффициент Кальмара EXTR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXTR: 0.19
GTLB: -0.23
Коэффициент Мартина EXTR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXTR: 0.95
GTLB: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа EXTR на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа GTLB равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXTR и GTLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.27
EXTR
GTLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXTR и GTLB

Ни EXTR, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXTR и GTLB

Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки GTLB в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и GTLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.30%
-63.97%
EXTR
GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности EXTR и GTLB

Extreme Networks, Inc. (EXTR) и GitLab Inc. (GTLB) имеют волатильность 24.08% и 25.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.08%
25.02%
EXTR
GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXTR и GTLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extreme Networks, Inc. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию