PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXTR с NAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXTR с NAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXTR (Extreme Networks, Inc.) and NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) are both stocks. EXTR operates in Communication Equipment (Technology), while NAK operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, EXTR returned 23.15%/yr vs 19.89%/yr for NAK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXTR и NAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXTR показывает доходность 77.84%, что значительно выше, чем у NAK с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции EXTR превзошли акции NAK по среднегодовой доходности: 23.15% против 19.89% соответственно.

EXTR

1 день
2.85%
1 месяц
24.88%
С начала года
77.84%
6 месяцев
69.68%
1 год
82.55%
3 года*
11.50%
5 лет*
20.89%
10 лет*
23.15%

NAK

1 день
-0.89%
1 месяц
6.70%
С начала года
13.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
85.83%
3 года*
116.42%
5 лет*
31.01%
10 лет*
19.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXTR и NAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXTR
Extreme Networks, Inc.		77.84%-0.54%-5.10%-3.66%16.62%127.87%-6.51%20.82%-51.28%148.91%
NAK
Northern Dynasty Minerals Ltd.		13.20%238.78%79.86%46.42%-32.31%1.30%-25.12%-24.46%-67.84%-14.49%

Correlation

The correlation between EXTR and NAK is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.16

The correlation between EXTR and NAK shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXTR:

$3.96B

NAK:

$1.23B

EPS

EXTR:

$0.12

NAK:

-$0.19

Коэффициент P/B

EXTR:

50.09

NAK:

69.19

Общая выручка (12 мес.)

EXTR:

$1.25B

NAK:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

EXTR:

$767.74M

NAK:

-$85.85K

EBITDA (12 мес.)

EXTR:

$57.04M

NAK:

-$99.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Extreme Networks, Inc.

Northern Dynasty Minerals Ltd.

Часто сравнивают с EXTR:
EXTR с HPEEXTR с GTLBEXTR с MASKXEXTR с CDNSEXTR с SPYEXTR с AAPLEXTR с TSM
Часто сравнивают с NAK:
NAK с BTMNAK с KULRNAK с TMCNAK с TMQNAK с ASMNAK с MUXNAK с LIT

Доходность на риск

EXTR vs. NAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXTR
Ранг доходности на риск EXTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXTR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXTR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXTR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXTR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NAK
Ранг доходности на риск NAK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAK: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXTR c NAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXTRNAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.75

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.65

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.28

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

2.19

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXTR vs. NAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXTR на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа NAK равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXTR и NAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXTRNAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.75

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.20

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.01

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EXTR и NAK

Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, примерно равная максимальной просадке NAK в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и NAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXTRNAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.15%

-99.01%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.87%

-67.68%

+27.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.21%

-67.68%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.21%

-67.68%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.53%

-93.79%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.12%

-89.42%

+13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.01%

-73.91%

-15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

39.34%

-17.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EXTR и NAK

Текущая волатильность для Extreme Networks, Inc. (EXTR) составляет 16.48%, в то время как у Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что EXTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXTRNAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.48%

20.03%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

75.99%

-38.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.05%

114.61%

-64.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.78%

83.51%

-35.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.31%

97.81%

-43.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXTR и NAK

Ни EXTR, ни NAK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXTR и NAK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extreme Networks, Inc. и Northern Dynasty Minerals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
316.87M
0
(EXTR) Общая выручка
(NAK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EXTR and NAK have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAK has higher volatility (20.03%) compared to EXTR (16.48%). In terms of maximum drawdown, EXTR dropped -99.15% vs NAK's -99.01%.

EXTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXTR и NAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор