PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXTR с NAK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXTR с NAK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXTR или NAK.

Корреляция

Корреляция между EXTR и NAK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EXTR и NAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.14%
-79.07%
EXTR
NAK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXTR:

0.29

NAK:

3.10

Коэф-т Сортино

EXTR:

0.74

NAK:

3.61

Коэф-т Омега

EXTR:

1.09

NAK:

1.45

Коэф-т Кальмара

EXTR:

0.14

NAK:

2.79

Коэф-т Мартина

EXTR:

0.95

NAK:

23.20

Индекс Язвы

EXTR:

13.34%

NAK:

11.86%

Дневная вол-ть

EXTR:

43.92%

NAK:

88.85%

Макс. просадка

EXTR:

-99.15%

NAK:

-99.01%

Текущая просадка

EXTR:

-89.93%

NAK:

-94.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXTR:

$1.66B

NAK:

$617.14M

EPS

EXTR:

-$0.93

NAK:

-$0.05

Коэффициент PEG

EXTR:

0.72

NAK:

0.00

Коэффициент P/S

EXTR:

1.63

NAK:

0.00

Коэффициент P/B

EXTR:

32.38

NAK:

8.61

Общая выручка (12 мес.)

EXTR:

$805.21M

NAK:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

EXTR:

$458.74M

NAK:

-$79.00K

EBITDA (12 мес.)

EXTR:

-$21.32M

NAK:

-$30.00M

Доходность по периодам

С начала года, EXTR показывает доходность -25.39%, что значительно ниже, чем у NAK с доходностью 92.61%. За последние 10 лет акции EXTR превзошли акции NAK по среднегодовой доходности: 17.04% против 11.21% соответственно.

EXTR

С начала года

-25.39%

1 месяц

-14.92%

6 месяцев

-12.96%

1 год

7.67%

5 лет

32.26%

10 лет

17.04%

NAK

С начала года

92.61%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

182.19%

1 год

279.66%

5 лет

13.01%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXTR и NAK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXTR
Ранг риск-скорректированной доходности EXTR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXTR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
NAK
Ранг риск-скорректированной доходности NAK, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXTR c NAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EXTR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXTR: 0.29
NAK: 3.10
Коэффициент Сортино EXTR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXTR: 0.74
NAK: 3.61
Коэффициент Омега EXTR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXTR: 1.09
NAK: 1.45
Коэффициент Кальмара EXTR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXTR: 0.19
NAK: 2.79
Коэффициент Мартина EXTR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXTR: 0.95
NAK: 23.20

Показатель коэффициента Шарпа EXTR на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа NAK равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXTR и NAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
3.10
EXTR
NAK

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXTR и NAK

Ни EXTR, ни NAK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXTR и NAK

Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, примерно равная максимальной просадке NAK в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и NAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.30%
-94.69%
EXTR
NAK

Волатильность

Сравнение волатильности EXTR и NAK

Текущая волатильность для Extreme Networks, Inc. (EXTR) составляет 24.08%, в то время как у Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) волатильность равна 42.21%. Это указывает на то, что EXTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.08%
42.21%
EXTR
NAK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXTR и NAK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extreme Networks, Inc. и Northern Dynasty Minerals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию