Сравнение EXTR с NAK
EXTR (Extreme Networks, Inc.) and NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) are both stocks. EXTR operates in Communication Equipment (Technology), while NAK operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, EXTR returned 23.42%/yr vs 12.56%/yr for NAK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXTR и NAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXTR показывает доходность 78.74%, что значительно выше, чем у NAK с доходностью -18.78%. За последние 10 лет акции EXTR превзошли акции NAK по среднегодовой доходности: 23.42% против 12.56% соответственно.
EXTR
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 84.96%
- С начала года
- 78.74%
- 1 год
- 74.55%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 23.10%
- 10 лет*
- 23.42%
NAK
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -24.88%
- 6 месяцев
- -20.79%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- 85.17%
- 5 лет*
- 30.31%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам EXTR и NAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTR Extreme Networks, Inc. | 78.74% | -0.54% | -5.10% | -3.66% | 16.62% | 127.87% | -6.51% | 20.82% | -51.28% | 148.91% |
NAK Northern Dynasty Minerals Ltd. | -18.78% | 238.78% | 79.86% | 46.42% | -32.31% | 1.30% | -25.12% | -24.46% | -67.84% | -14.49% |
Correlation
The correlation between EXTR and NAK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2003 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
EXTR:
$3.89B
NAK:
$896.50M
EXTR:
$0.12
NAK:
-CA$0.19
EXTR:
50.35
NAK:
69.71
EXTR:
$1.25B
NAK:
CA$0.00
EXTR:
$767.74M
NAK:
-CA$85.85K
EXTR:
$57.04M
NAK:
-CA$99.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXTR vs. NAK — Ранг доходности на риск
EXTR
NAK
Сравнение EXTR c NAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXTR | NAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.52 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -0.85 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXTR и NAK
Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, примерно равная максимальной просадке NAK в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и NAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXTR | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.15% | -99.01% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.87% | -59.06% | +19.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.21% | -67.68% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.21% | -67.68% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.53% | -93.79% | +6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.00% | -92.41% | +16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.94% | -73.99% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.39% | 40.78% | -19.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXTR и NAK
Текущая волатильность для Extreme Networks, Inc. (EXTR) составляет 15.39%, в то время как у Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что EXTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXTR | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | 21.64% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.77% | 78.54% | -37.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 110.12% | -57.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 84.37% | -36.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.48% | 97.20% | -42.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXTR и NAK
Ни EXTR, ни NAK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXTR и NAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extreme Networks, Inc. и Northern Dynasty Minerals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXTR and NAK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAK has higher volatility (21.64%) compared to EXTR (15.39%). In terms of maximum drawdown, EXTR dropped -99.15% vs NAK's -99.01%.
EXTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXTR и NAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор