Сравнение EXTR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extreme Networks, Inc. (EXTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXTR или SPY.
Корреляция
Корреляция между EXTR и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXTR и SPY
Основные характеристики
EXTR:
0.98
SPY:
1.97
EXTR:
1.66
SPY:
2.64
EXTR:
1.19
SPY:
1.36
EXTR:
0.40
SPY:
2.97
EXTR:
4.53
SPY:
12.34
EXTR:
8.05%
SPY:
2.03%
EXTR:
37.29%
SPY:
12.68%
EXTR:
-99.15%
SPY:
-55.19%
EXTR:
-86.79%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, EXTR показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции EXTR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.88% против 13.18% соответственно.
EXTR
-2.15%
-5.43%
11.58%
34.70%
20.65%
16.88%
SPY
4.03%
2.03%
9.65%
23.63%
14.28%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXTR и SPY
EXTR
SPY
Сравнение EXTR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXTR и SPY
EXTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTR Extreme Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EXTR и SPY
Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXTR и SPY
Extreme Networks, Inc. (EXTR) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EXTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.