Сравнение EXTR с HPE
EXTR (Extreme Networks, Inc.) and HPE (Hewlett Packard Enterprise Company) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, EXTR returned 22.84%/yr vs 21.10%/yr for HPE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXTR и HPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXTR показывает доходность 72.91%, что значительно ниже, чем у HPE с доходностью 131.08%. За последние 10 лет акции EXTR превзошли акции HPE по среднегодовой доходности: 22.84% против 21.10% соответственно.
EXTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 26.05%
- С начала года
- 72.91%
- 6 месяцев
- 65.36%
- 1 год
- 75.55%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 22.84%
HPE
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 92.09%
- С начала года
- 131.08%
- 6 месяцев
- 150.84%
- 1 год
- 219.63%
- 3 года*
- 57.77%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение доходности по годам EXTR и HPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTR Extreme Networks, Inc. | 72.91% | -0.54% | -5.10% | -3.66% | 16.62% | 127.87% | -6.51% | 20.82% | -51.28% | 148.91% |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 131.08% | 15.54% | 29.14% | 9.72% | 4.49% | 37.37% | -21.94% | 23.74% | -5.62% | 7.83% |
Correlation
The correlation between EXTR and HPE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between EXTR and HPE shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXTR:
$3.85B
HPE:
$74.78B
EXTR:
$0.12
HPE:
$1.10
EXTR:
237.43
HPE:
50.23
EXTR:
0.47
HPE:
0.63
EXTR:
3.09
HPE:
1.94
EXTR:
48.71
HPE:
2.96
EXTR:
$1.25B
HPE:
$38.88B
EXTR:
$767.74M
HPE:
$5.56B
EXTR:
$57.04M
HPE:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXTR vs. HPE — Ранг доходности на риск
EXTR
HPE
Сравнение EXTR c HPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXTR | HPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.67 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 9.32 | -7.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 22.56 | -19.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXTR | HPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 4.64 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.82 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.56 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок EXTR и HPE
Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки HPE в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и HPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXTR | HPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.15% | -56.88% | -42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.87% | -23.73% | -16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.21% | -48.36% | -18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.21% | -48.36% | -18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.53% | -56.88% | -30.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -1.78% | -75.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.01% | -14.44% | -74.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 9.78% | +11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXTR и HPE
Текущая волатильность для Extreme Networks, Inc. (EXTR) составляет 16.61%, в то время как у Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) волатильность равна 25.37%. Это указывает на то, что EXTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXTR | HPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 25.37% | -8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.95% | 38.52% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.03% | 47.71% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.77% | 38.85% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.31% | 37.04% | +17.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXTR и HPE
EXTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTR Extreme Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 0.99% | 2.22% | 2.44% | 2.89% | 3.01% | 3.04% | 4.05% | 2.88% | 3.12% | 70.62% | 0.99% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXTR и HPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extreme Networks, Inc. и Hewlett Packard Enterprise Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXTR и HPE
EXTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extreme Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.54M при выручке в 316.87M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
HPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о валовой прибыли в -3.34B при выручке в 10.68B, что соответствует валовой рентабельности в -31.3%.
EXTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extreme Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.34M при выручке в 316.87M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
HPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 10.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
EXTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extreme Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.59M при выручке в 316.87M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
HPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о чистой прибыли в 604.00M при выручке в 10.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
EXTR and HPE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPE has higher volatility (25.37%) compared to EXTR (16.61%). In terms of maximum drawdown, EXTR dropped -99.15% vs HPE's -56.88%.
HPE currently has the higher Sharpe Ratio (4.64 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXTR и HPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор