PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXTR с HPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXTR с HPE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXTR или HPE.

Корреляция

Корреляция между EXTR и HPE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EXTR и HPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
245.98%
120.21%
EXTR
HPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXTR:

0.29

HPE:

-0.02

Коэф-т Сортино

EXTR:

0.74

HPE:

0.31

Коэф-т Омега

EXTR:

1.09

HPE:

1.04

Коэф-т Кальмара

EXTR:

0.14

HPE:

-0.02

Коэф-т Мартина

EXTR:

0.95

HPE:

-0.05

Индекс Язвы

EXTR:

13.34%

HPE:

16.95%

Дневная вол-ть

EXTR:

43.92%

HPE:

47.77%

Макс. просадка

EXTR:

-99.15%

HPE:

-56.87%

Текущая просадка

EXTR:

-89.93%

HPE:

-32.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXTR:

$1.66B

HPE:

$21.33B

EPS

EXTR:

-$0.93

HPE:

$2.08

Коэффициент PEG

EXTR:

0.72

HPE:

4.55

Коэффициент P/S

EXTR:

1.63

HPE:

0.68

Коэффициент P/B

EXTR:

32.38

HPE:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

EXTR:

$805.21M

HPE:

$31.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXTR:

$458.74M

HPE:

$9.62B

EBITDA (12 мес.)

EXTR:

-$21.32M

HPE:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, EXTR показывает доходность -25.39%, что значительно ниже, чем у HPE с доходностью -23.32%.

EXTR

С начала года

-25.39%

1 месяц

-14.92%

6 месяцев

-12.96%

1 год

7.67%

5 лет

32.26%

10 лет

17.04%

HPE

С начала года

-23.32%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-15.35%

1 год

-2.79%

5 лет

14.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXTR и HPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXTR
Ранг риск-скорректированной доходности EXTR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXTR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
HPE
Ранг риск-скорректированной доходности HPE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXTR c HPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EXTR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXTR: 0.29
HPE: -0.02
Коэффициент Сортино EXTR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXTR: 0.74
HPE: 0.31
Коэффициент Омега EXTR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXTR: 1.09
HPE: 1.04
Коэффициент Кальмара EXTR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXTR: 0.19
HPE: -0.02
Коэффициент Мартина EXTR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXTR: 0.95
HPE: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа EXTR на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа HPE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXTR и HPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.02
EXTR
HPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXTR и HPE

EXTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
EXTR
Extreme Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company		3.20%2.44%2.89%3.01%3.04%4.05%2.89%3.13%1.59%1.40%0.36%

Просадки

Сравнение просадок EXTR и HPE

Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки HPE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и HPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.30%
-32.96%
EXTR
HPE

Волатильность

Сравнение волатильности EXTR и HPE

Текущая волатильность для Extreme Networks, Inc. (EXTR) составляет 24.08%, в то время как у Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) волатильность равна 27.37%. Это указывает на то, что EXTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.08%
27.37%
EXTR
HPE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXTR и HPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extreme Networks, Inc. и Hewlett Packard Enterprise Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию