PortfoliosLab logo
Сравнение EXTR с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXTR и CDNS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXTR и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.89%
1,044.22%
EXTR
CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXTR:

0.29

CDNS:

0.07

Коэф-т Сортино

EXTR:

0.74

CDNS:

0.39

Коэф-т Омега

EXTR:

1.09

CDNS:

1.05

Коэф-т Кальмара

EXTR:

0.14

CDNS:

0.10

Коэф-т Мартина

EXTR:

0.95

CDNS:

0.19

Индекс Язвы

EXTR:

13.34%

CDNS:

14.54%

Дневная вол-ть

EXTR:

43.92%

CDNS:

41.29%

Макс. просадка

EXTR:

-99.15%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

EXTR:

-89.93%

CDNS:

-11.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXTR:

$1.64B

CDNS:

$77.30B

EPS

EXTR:

-$0.93

CDNS:

$3.85

Коэффициент PEG

EXTR:

0.68

CDNS:

2.80

Коэффициент P/S

EXTR:

1.61

CDNS:

16.65

Коэффициент P/B

EXTR:

30.59

CDNS:

15.58

Общая выручка (12 мес.)

EXTR:

$805.21M

CDNS:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXTR:

$458.74M

CDNS:

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

EXTR:

-$21.32M

CDNS:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, EXTR показывает доходность -25.39%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции EXTR уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 16.81% против 31.11% соответственно.


EXTR

С начала года

-25.39%

1 месяц

-16.23%

6 месяцев

-12.96%

1 год

10.24%

5 лет

32.49%

10 лет

16.81%

CDNS

С начала года

-3.60%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

12.57%

1 год

4.53%

5 лет

29.26%

10 лет

31.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXTR и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXTR
Ранг риск-скорректированной доходности EXTR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXTR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXTR c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXTR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXTR: 0.29
CDNS: 0.07
Коэффициент Сортино EXTR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXTR: 0.74
CDNS: 0.39
Коэффициент Омега EXTR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXTR: 1.09
CDNS: 1.05
Коэффициент Кальмара EXTR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXTR: 0.14
CDNS: 0.10
Коэффициент Мартина EXTR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXTR: 0.95
CDNS: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа EXTR на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXTR и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.07
EXTR
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXTR и CDNS

Ни EXTR, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXTR и CDNS

Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.93%
-11.29%
EXTR
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности EXTR и CDNS

Extreme Networks, Inc. (EXTR) имеет более высокую волатильность в 24.08% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 19.67%. Это указывает на то, что EXTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.08%
19.67%
EXTR
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXTR и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extreme Networks, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию