PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXTR с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXTR с CDNS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXTR или CDNS.

Корреляция

Корреляция между EXTR и CDNS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXTR и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXTR:

0.82

CDNS:

0.27

Коэф-т Сортино

EXTR:

1.81

CDNS:

0.75

Коэф-т Омега

EXTR:

1.23

CDNS:

1.10

Коэф-т Кальмара

EXTR:

0.57

CDNS:

0.46

Коэф-т Мартина

EXTR:

3.67

CDNS:

0.92

Индекс Язвы

EXTR:

14.29%

CDNS:

14.61%

Дневная вол-ть

EXTR:

44.52%

CDNS:

41.61%

Макс. просадка

EXTR:

-99.15%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

EXTR:

-86.92%

CDNS:

-1.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXTR:

$2.16B

CDNS:

$87.80B

EPS

EXTR:

-$0.41

CDNS:

$3.95

Коэффициент PEG

EXTR:

1.01

CDNS:

3.36

Коэффициент P/S

EXTR:

1.98

CDNS:

18.01

Коэффициент P/B

EXTR:

30.35

CDNS:

18.22

Общая выручка (12 мес.)

EXTR:

$1.09B

CDNS:

$4.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXTR:

$634.15M

CDNS:

$4.56B

EBITDA (12 мес.)

EXTR:

-$10.95M

CDNS:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, EXTR показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции EXTR уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 20.34% против 32.41% соответственно.

EXTR

С начала года

-3.11%

1 месяц

42.53%

6 месяцев

3.91%

1 год

38.99%

5 лет

38.62%

10 лет

20.34%

CDNS

С начала года

7.02%

1 месяц

23.57%

6 месяцев

10.99%

1 год

11.34%

5 лет

31.11%

10 лет

32.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXTR и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXTR
Ранг риск-скорректированной доходности EXTR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXTR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXTR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXTR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXTR c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXTR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXTR и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXTR и CDNS

Ни EXTR, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXTR и CDNS

Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXTR и CDNS

Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеют волатильность 10.22% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXTR и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extreme Networks, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
284.51M
1.24B
(EXTR) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXTR и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Extreme Networks, Inc. и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
61.7%
95.9%
(EXTR) Валовая рентабельность
(CDNS) Валовая рентабельность
EXTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extreme Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 175.41M при выручке в 284.51M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

EXTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extreme Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.38M при выручке в 284.51M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.52M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

EXTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extreme Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.46M при выручке в 284.51M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.58M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.