PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVV с BTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UVV с BTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и British American Tobacco p.l.c. (BTI).

Доходность

Сравнение доходности UVV и BTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Corporation (UVV) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVV и BTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVV
Universal Corporation		0.68%2.27%-13.39%35.79%1.82%19.59%-8.96%11.08%7.79%-14.79%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		3.73%65.81%35.44%-19.97%14.91%7.95%-4.73%42.97%-49.35%24.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UVV:

$1.32B

BTI:

$126.95B

EPS

UVV:

$3.39

BTI:

$4.93

Коэффициент P/E

UVV:

15.44

BTI:

11.75

Коэффициент PEG

UVV:

3.64

BTI:

0.44

Коэффициент P/S

UVV:

0.64

BTI:

2.47

Коэффициент P/B

UVV:

0.89

BTI:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

UVV:

$2.05B

BTI:

$51.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

UVV:

$370.43M

BTI:

$42.82B

EBITDA (12 мес.)

UVV:

$271.50M

BTI:

$20.34B

Доходность по периодам

С начала года, UVV показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у BTI с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям BTI по среднегодовой доходности: 4.62% против 6.86% соответственно.

UVV

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.15%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-0.85%
3 года*
6.00%
5 лет*
3.68%
10 лет*
4.62%

BTI

1 день
-0.99%
1 месяц
-5.45%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.49%
1 год
49.23%
3 года*
27.67%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Corporation

British American Tobacco p.l.c.

Часто сравнивают с UVV:
UVV с MOUVV с AYUVV с VOOUVV с SPYUVV с SCHDUVV с EXPDUVV с VXF
Часто сравнивают с BTI:
BTI с MOBTI с PMBTI с SPYBTI с VTIBTI с VOOBTI с SCHDBTI с INVH

Доходность на риск

UVV vs. BTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVV
Ранг доходности на риск UVV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BTI
Ранг доходности на риск BTI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVV c BTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVVBTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

2.24

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

2.88

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.51

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

8.85

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVV vs. BTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа BTI равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVV и BTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVVBTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.24

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.84

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.29

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между UVV и BTI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVV и BTI

Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности BTI в 5.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVV
Universal Corporation		6.25%6.18%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		5.32%5.29%8.18%9.72%7.23%7.98%7.22%6.35%8.53%4.27%3.85%4.11%

Просадки

Сравнение просадок UVV и BTI

Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и BTI.

Загрузка...

Показатели просадок

UVVBTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.75%

-64.11%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.74%

-13.75%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-29.94%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.68%

-56.00%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-6.82%

-9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-12.96%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

5.45%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UVV и BTI

Текущая волатильность для Universal Corporation (UVV) составляет 4.91%, в то время как у British American Tobacco p.l.c. (BTI) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что UVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVVBTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

7.66%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

15.47%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

22.08%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

20.70%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.83%

23.95%

+4.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UVV и BTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
13.54B
(UVV) Общая выручка
(BTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию