Сравнение UVV с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и Altria Group, Inc. (MO).
Доходность
Сравнение доходности UVV и MO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVV и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 0.68% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
MO Altria Group, Inc. | 15.47% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.32B
MO:
$109.81B
UVV:
$3.39
MO:
$4.13
UVV:
15.44
MO:
15.85
UVV:
3.64
MO:
0.34
UVV:
0.64
MO:
5.27
UVV:
$2.05B
MO:
$20.91B
UVV:
$370.43M
MO:
$14.54B
UVV:
$271.50M
MO:
$10.70B
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 4.62% против 7.39% соответственно.
UVV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.62%
MO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. MO — Ранг доходности на риск
UVV
MO
Сравнение UVV c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVV | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.92 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.29 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.02 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 2.64 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVV | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.92 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.67 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.33 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между UVV и MO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и MO
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности MO в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 6.25% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
MO Altria Group, Inc. | 6.41% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок UVV и MO
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и MO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVV | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -81.02% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -16.40% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -25.83% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -53.69% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -4.48% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -17.45% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 6.36% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и MO
Текущая волатильность для Universal Corporation (UVV) составляет 4.91%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что UVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVV | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.99% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 16.65% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 21.12% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 20.46% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 22.72% | +6.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности