PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXK с PAAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXK с PAAS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endeavour Silver Corp. (EXK) и Pan American Silver Corp. (PAAS).

Доходность

Сравнение доходности EXK и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endeavour Silver Corp. (EXK) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXK и PAAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXK
Endeavour Silver Corp.		2.13%156.83%85.79%-39.20%-23.22%-16.27%109.13%12.09%-10.04%-32.10%
PAAS
Pan American Silver Corp.		7.56%160.40%26.61%2.50%-33.00%-26.78%46.88%63.86%-5.30%3.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXK:

$2.83B

PAAS:

$23.46B

EPS

EXK:

-$0.41

PAAS:

$2.54

Коэффициент P/S

EXK:

6.02

PAAS:

5.92

Коэффициент P/B

EXK:

4.89

PAAS:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

EXK:

$462.15M

PAAS:

$3.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXK:

$62.15M

PAAS:

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

EXK:

$6.77M

PAAS:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, EXK показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции EXK уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 14.49% против 19.26% соответственно.

EXK

1 день
3.11%
1 месяц
-26.94%
С начала года
2.13%
6 месяцев
23.87%
1 год
153.97%
3 года*
35.25%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.49%

PAAS

1 день
1.74%
1 месяц
-17.07%
С начала года
7.56%
6 месяцев
42.41%
1 год
120.29%
3 года*
48.00%
5 лет*
14.39%
10 лет*
19.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endeavour Silver Corp.

Pan American Silver Corp.

Часто сравнивают с EXK:
EXK с AGEXK с ASMEXK с SLVPEXK с fsmEXK с AEMEXK с NXEEXK с IAG
Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с AGPAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с SI=FPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASM

Доходность на риск

EXK vs. PAAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXK
Ранг доходности на риск EXK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXK: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXK: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXK c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EXK) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXKPAASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.10

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.39

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

3.71

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

11.93

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXK vs. PAAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXK на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAAS равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXK и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXKPAASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.30

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.17

-0.11

Корреляция

Корреляция между EXK и PAAS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXK и PAAS

EXK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXK
Endeavour Silver Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.		0.97%0.89%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%

Просадки

Сравнение просадок EXK и PAAS

Максимальная просадка EXK за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXK и PAAS.

Загрузка...

Показатели просадок

EXKPAASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.11%

-85.10%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.64%

-31.90%

-9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.64%

-63.00%

-17.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.13%

-66.74%

-14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.01%

-18.88%

-13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.44%

-41.78%

-16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.32%

9.92%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EXK и PAAS

Endeavour Silver Corp. (EXK) имеет более высокую волатильность в 23.20% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 17.51%. Это указывает на то, что EXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXKPAASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.20%

17.51%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.99%

45.42%

+15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.65%

57.60%

+20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.24%

47.57%

+20.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.66%

49.67%

+19.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXK и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Silver Corp. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
174.30M
1.20B
(EXK) Общая выручка
(PAAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXK и PAAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endeavour Silver Corp. и Pan American Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.5%
47.2%
Активы портфеля
EXK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 39.14M при выручке в 174.30M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

PAAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 565.26M при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

EXK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 35.12M при выручке в 174.30M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

PAAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 469.00M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 39.2%.

EXK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в -24.15M при выручке в 174.30M, что соответствует чистой рентабельности -13.9%.

PAAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 458.44M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.