Сравнение EXK с NXE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EXK с NXE

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endeavour Silver Corp. (EXK) и NexGen Energy Ltd. (NXE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXK или NXE.

Корреляция

Корреляция между EXK и NXE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EXK и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endeavour Silver Corp. (EXK) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EXK

NXE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXK:

0.61

NXE:

-0.70

Коэф-т Сортино

EXK:

1.44

NXE:

-0.81

Коэф-т Омега

EXK:

1.17

NXE:

0.90

Коэф-т Кальмара

EXK:

0.61

NXE:

-0.74

Коэф-т Мартина

EXK:

2.03

NXE:

-1.48

Индекс Язвы

EXK:

23.96%

NXE:

27.23%

Дневная вол-ть

EXK:

79.27%

NXE:

57.80%

Макс. просадка

EXK:

-91.88%

NXE:

-82.98%

Текущая просадка

EXK:

-68.09%

NXE:

-47.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXK:

$1.09B

NXE:

$2.66B

EPS

EXK:

-$0.13

NXE:

-$0.10

Коэффициент PEG

EXK:

0.00

NXE:

0.00

Коэффициент P/S

EXK:

5.00

NXE:

0.00

Коэффициент P/B

EXK:

2.29

NXE:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

EXK:

$154.13M

NXE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

EXK:

$20.56M

NXE:

-$564.00K

EBITDA (12 мес.)

EXK:

-$3.70M

NXE:

-$50.42M

Доходность по периодам

С начала года, EXK показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у NXE с доходностью -29.24%.

EXK

С начала года

8.47%

1 месяц

-17.29%

6 месяцев

-8.53%

1 год

55.69%

5 лет

20.92%

10 лет

7.44%

NXE

С начала года

-29.24%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-41.84%

1 год

-40.43%

5 лет

33.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXK и NXE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NXE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXK c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EXK) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EXK: 0.61

NXE: -0.70

Коэффициент Сортино

EXK: 1.44

NXE: -0.81

Коэффициент Омега

EXK: 1.17

NXE: 0.90

Коэффициент Кальмара

EXK: 0.74

NXE: -0.74

Коэффициент Мартина

EXK: 2.03

NXE: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа EXK на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа NXE равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXK и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EXK

NXE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXK и NXE

Ни EXK, ни NXE не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EXK Endeavour Silver Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.09%
NXE NexGen Energy Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXK и NXE

Максимальная просадка EXK за все время составила -91.88%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXK и NXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EXK

NXE

Волатильность

Сравнение волатильности EXK и NXE

Endeavour Silver Corp. (EXK) имеет более высокую волатильность в 27.20% по сравнению с NexGen Energy Ltd. (NXE) с волатильностью 20.13%. Это указывает на то, что EXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EXK

NXE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXK и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Silver Corp. и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EXK с NXE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EXK и NXE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXK и NXE

EXK

NXE

Сравнение EXK c NXE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXK и NXE

Просадки

Сравнение просадок EXK и NXE

Волатильность

Сравнение волатильности EXK и NXE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXK и NXE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество