PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXK с NXE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXK с NXE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endeavour Silver Corp. (EXK) и NexGen Energy Ltd. (NXE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXK или NXE.

Корреляция

Корреляция между EXK и NXE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EXK и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endeavour Silver Corp. (EXK) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXK:

0.03

NXE:

-0.39

Коэф-т Сортино

EXK:

0.60

NXE:

-0.47

Коэф-т Омега

EXK:

1.07

NXE:

0.94

Коэф-т Кальмара

EXK:

0.01

NXE:

-0.54

Коэф-т Мартина

EXK:

0.03

NXE:

-1.07

Индекс Язвы

EXK:

25.79%

NXE:

27.31%

Дневная вол-ть

EXK:

77.09%

NXE:

55.06%

Макс. просадка

EXK:

-91.88%

NXE:

-82.98%

Текущая просадка

EXK:

-72.99%

NXE:

-35.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXK:

$921.95M

NXE:

$3.26B

EPS

EXK:

-$0.13

NXE:

-$0.10

Коэффициент PEG

EXK:

0.00

NXE:

0.00

Коэффициент P/S

EXK:

4.24

NXE:

0.00

Коэффициент P/B

EXK:

1.90

NXE:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

EXK:

$154.13M

NXE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

EXK:

$20.56M

NXE:

-$564.00K

EBITDA (12 мес.)

EXK:

-$3.70M

NXE:

-$50.42M

Доходность по периодам

С начала года, EXK показывает доходность -8.20%, что значительно выше, чем у NXE с доходностью -13.64%.

EXK

С начала года

-8.20%

1 месяц

-14.72%

6 месяцев

-25.66%

1 год

2.44%

5 лет

18.06%

10 лет

3.92%

NXE

С начала года

-13.64%

1 месяц

22.84%

6 месяцев

-25.00%

1 год

-21.27%

5 лет

34.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXK и NXE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXK
Ранг риск-скорректированной доходности EXK, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXK c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EXK) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXK на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа NXE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXK и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXK и NXE

Ни EXK, ни NXE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXK
Endeavour Silver Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.09%
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXK и NXE

Максимальная просадка EXK за все время составила -91.88%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXK и NXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXK и NXE

Endeavour Silver Corp. (EXK) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с NexGen Energy Ltd. (NXE) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что EXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXK и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Silver Corp. и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
42.21M
0
(EXK) Общая выручка
(NXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию