Сравнение EXK с NXE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EXK с NXE

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endeavour Silver Corp. (EXK) и NexGen Energy Ltd. (NXE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXK или NXE.

Корреляция

Корреляция между EXK и NXE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EXK и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endeavour Silver Corp. (EXK) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EXK

NXE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXK:

1.41

NXE:

-0.09

Коэф-т Сортино

EXK:

2.19

NXE:

0.26

Коэф-т Омега

EXK:

1.26

NXE:

1.03

Коэф-т Кальмара

EXK:

1.18

NXE:

-0.12

Коэф-т Мартина

EXK:

5.23

NXE:

-0.25

Индекс Язвы

EXK:

20.00%

NXE:

19.51%

Дневная вол-ть

EXK:

74.13%

NXE:

53.40%

Макс. просадка

EXK:

-91.88%

NXE:

-82.98%

Текущая просадка

EXK:

-71.22%

NXE:

-24.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXK:

$939.07M

NXE:

$3.79B

EPS

EXK:

-$0.13

NXE:

$0.21

PEG коэффициент

EXK:

0.00

NXE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

EXK:

$175.64M

NXE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

EXK:

$24.48M

NXE:

-$1.08M

EBITDA (12 мес.)

EXK:

-$7.55M

NXE:

-$12.39M

Доходность по периодам

С начала года, EXK показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у NXE с доходностью 1.67%.

EXK

С начала года

-2.19%

1 месяц

-8.67%

6 месяцев

-27.97%

1 год

90.43%

5 лет

10.07%

10 лет

2.83%

NXE

С начала года

1.67%

1 месяц

-10.53%

6 месяцев

-5.36%

1 год

-14.41%

5 лет

39.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXK и NXE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NXE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXK c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EXK) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXK

NXE

Показатель коэффициента Шарпа EXK на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа NXE равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXK и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EXK

NXE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXK и NXE

Ни EXK, ни NXE не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EXK Endeavour Silver Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.09%
NXE NexGen Energy Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXK и NXE

Максимальная просадка EXK за все время составила -91.88%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXK и NXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EXK

NXE

Волатильность

Сравнение волатильности EXK и NXE

Endeavour Silver Corp. (EXK) имеет более высокую волатильность в 20.70% по сравнению с NexGen Energy Ltd. (NXE) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что EXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EXK

NXE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXK и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Silver Corp. и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EXK с NXE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EXK и NXE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXK и NXE

EXK

NXE

Сравнение EXK c NXE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXK и NXE

Просадки

Сравнение просадок EXK и NXE

Волатильность

Сравнение волатильности EXK и NXE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXK и NXE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество