PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSM с EXK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSM с EXK

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Endeavour Silver Corp. (EXK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSM или EXK.

Корреляция

Корреляция между FSM и EXK составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSM и EXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSM:

0.16

EXK:

0.03

Коэф-т Сортино

FSM:

0.57

EXK:

0.60

Коэф-т Омега

FSM:

1.07

EXK:

1.07

Коэф-т Кальмара

FSM:

0.12

EXK:

0.01

Коэф-т Мартина

FSM:

0.32

EXK:

0.03

Индекс Язвы

FSM:

21.62%

EXK:

25.79%

Дневная вол-ть

FSM:

56.65%

EXK:

77.09%

Макс. просадка

FSM:

-92.25%

EXK:

-91.88%

Текущая просадка

FSM:

-41.93%

EXK:

-72.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSM:

$1.70B

EXK:

$921.95M

EPS

FSM:

$0.52

EXK:

-$0.13

Коэффициент PEG

FSM:

0.00

EXK:

0.00

Коэффициент P/S

FSM:

1.61

EXK:

4.24

Коэффициент P/B

FSM:

1.35

EXK:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

FSM:

$1.13B

EXK:

$154.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSM:

$389.63M

EXK:

$20.56M

EBITDA (12 мес.)

FSM:

$388.22M

EXK:

-$3.70M

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у EXK с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям EXK по среднегодовой доходности: 3.50% против 3.92% соответственно.

FSM

С начала года

29.14%

1 месяц

-14.51%

6 месяцев

20.70%

1 год

9.06%

5 лет

10.56%

10 лет

3.50%

EXK

С начала года

-8.20%

1 месяц

-14.72%

6 месяцев

-25.66%

1 год

2.44%

5 лет

18.06%

10 лет

3.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и EXK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
EXK
Ранг риск-скорректированной доходности EXK, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c EXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа EXK равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и EXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и EXK

Ни FSM, ни EXK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXK
Endeavour Silver Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.09%

Просадки

Сравнение просадок FSM и EXK

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, примерно равная максимальной просадке EXK в -91.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и EXK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и EXK

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Endeavour Silver Corp. (EXK) имеют волатильность 17.68% и 17.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSM и EXK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortuna Silver Mines Inc. и Endeavour Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
290.15M
42.21M
(FSM) Общая выручка
(EXK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSM и EXK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortuna Silver Mines Inc. и Endeavour Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
39.9%
18.4%
(FSM) Валовая рентабельность
(EXK) Валовая рентабельность
FSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 115.87M при выручке в 290.15M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

EXK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 7.74M при выручке в 42.21M, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

FSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.80M при выручке в 290.15M, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

EXK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в -471.00K при выручке в 42.21M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

FSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.50M при выручке в 290.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

EXK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.03M при выручке в 42.21M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.