Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.74B
- Enterprise Value
- $2.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $462.15M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $62.15M
- EBITDA (12 мес.)
- $6.77M
- Годовой диапазон
- $2.95 - $15.15
- Целевая цена
- $12.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -20.59%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Endeavour Silver Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Endeavour Silver Corp. (EXK) показал доход в -0.96% с начала года и 118.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXK составила 14.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Endeavour Silver Corp.
- 1 день
- 8.00%
- 1 месяц
- -33.02%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 118.03%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 14.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +89.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -55.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EXK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший день был 2 мар. 2017 г. с доходностью -24.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.28% | 27.17% | -33.02% | -0.96% | |||||||||
| 2025 | 7.92% | -7.09% | 16.35% | -14.75% | -0.82% | 36.29% | 3.05% | 23.08% | 25.64% | 4.59% | 21.10% | -5.34% | 156.83% |
| 2024 | -23.35% | -2.65% | 63.95% | 9.13% | 50.95% | -11.34% | 28.12% | -32.15% | 28.76% | 27.92% | -16.47% | -13.06% | 85.79% |
| 2023 | 7.10% | -15.27% | 31.97% | 0.52% | -19.49% | -7.96% | 21.45% | -18.80% | -14.74% | -11.93% | 1.87% | -9.63% | -39.20% |
| 2022 | -13.74% | 15.66% | 10.45% | -18.49% | -8.18% | -9.77% | 15.92% | -20.33% | 4.14% | 12.58% | -0.88% | -3.86% | -23.22% |
| 2021 | -1.79% | 19.19% | -15.93% | 6.45% | 40.91% | -17.74% | -13.89% | -10.63% | -13.16% | 23.47% | -6.14% | -10.97% | -16.27% |
Метрики бенчмарка
Endeavour Silver Corp.: годовая альфа составляет 21.79%, бета — 0.91, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 27.04.2006.
- Эта акция участвовал в 105.67% снижения S&P 500 Index, но только в 87.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 21.79%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 87.01%
- Участие в снижении
- 105.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXK имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Endeavour Silver Corp. (EXK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EXK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.90 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.39 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.40 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 6.61 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EXK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Endeavour Silver Corp. показал максимальную просадку в 92.11%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2517 торговых сессий.
Текущая просадка Endeavour Silver Corp. составляет 34.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.11% | 9 сент. 2011 г. | 1096 | 19 янв. 2016 г. | 2517 | 22 янв. 2026 г. | 3613 |
| -85.14% | 20 июл. 2007 г. | 323 | 28 окт. 2008 г. | 510 | 5 нояб. 2010 г. | 833 |
| -48.07% | 3 мая 2006 г. | 29 | 13 июн. 2006 г. | 166 | 9 февр. 2007 г. | 195 |
| -41.64% | 26 янв. 2026 г. | 39 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -38.16% | 11 апр. 2011 г. | 44 | 13 июн. 2011 г. | 58 | 2 сент. 2011 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Endeavour Silver Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Endeavour Silver Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Precious Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXK по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у EXK коэффициент P/S составляет 5.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXK по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у EXK коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |