- ISIN
- CA29258Y1034
- CUSIP
- 29258Y103
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 26 апр. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.00B
- Enterprise Value
- $3.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $608.35M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $142.61M
- EBITDA (12 мес.)
- $88.85M
- Годовой диапазон
- $4.31 - $15.15
- Целевая цена
- $12.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EXK
Endeavour Silver Corp. (EXK) снизился на 2.5% с начала года. По цене $9 за акцию EXK торгуется на 39.5% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EXK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,270.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Endeavour Silver Corp. (EXK) показал доход в -2.45% с начала года и 124.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXK составила 10.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Endeavour Silver Corp.
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 124.75%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 10.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EXK по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +89.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -55.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EXK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший день был 2 мар. 2017 г. с доходностью -24.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.28% | 27.17% | -33.02% | -0.86% | 8.02% | -8.02% | -2.45% | ||||||
| 2025 | 7.92% | -7.09% | 16.35% | -14.75% | -0.82% | 36.29% | 3.05% | 23.08% | 25.64% | 4.59% | 21.10% | -5.34% | 156.83% |
| 2024 | -23.35% | -2.65% | 63.95% | 9.13% | 50.95% | -11.34% | 28.12% | -32.15% | 28.76% | 27.92% | -16.47% | -13.06% | 85.79% |
| 2023 | 7.10% | -15.27% | 31.97% | 0.52% | -19.49% | -7.96% | 21.45% | -18.80% | -14.74% | -11.93% | 1.87% | -9.63% | -39.20% |
| 2022 | -13.74% | 15.66% | 10.45% | -18.49% | -8.18% | -9.77% | 15.92% | -20.33% | 4.14% | 12.58% | -0.88% | -3.86% | -23.22% |
| 2021 | -1.79% | 19.19% | -15.93% | 6.45% | 40.91% | -17.74% | -13.89% | -10.63% | -13.16% | 23.47% | -6.14% | -10.97% | -16.27% |
Метрики бенчмарка
Endeavour Silver Corp. has an annualized alpha of 20.85%, beta of 0.92, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2006.
- This stock participated in 107.49% of S&P 500 Index downside but only 85.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.85%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 85.52%
- Участие в снижении
- 107.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXK имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Endeavour Silver Corp. (EXK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EXK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.93 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 13.52 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Endeavour Silver Corp. показал максимальную просадку в 92.11%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2517 торговых сессий.
Текущая просадка Endeavour Silver Corp. составляет 35.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -92.11%янв. 2016 г. | 4y 4mo | 10y 6d | 14y 4moсент. 2011 г. - янв. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -85.14%окт. 2008 г. | 1y 3mo | 2y 8d | 3y 3moиюль 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -48.07%июнь 2006 г. | 1mo 11d | 8mo 1d | 9mo 12dмай 2006 г. - февр. 2007 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -41.64%март 2026 г. | 1mo 23d | — | 4mo 9dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -38.16%июнь 2011 г. | 2mo 3d | 2mo 21d | 4mo 24dапр. 2011 г. - сент. 2011 г. |
Показатели просадок
| EXK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -56.78% | -35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.64% | -9.10% | -32.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.24% | -18.90% | -43.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.64% | -25.43% | -55.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.13% | -33.92% | -47.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -0.74% | -34.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.21% | -10.72% | -47.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.67% | 1.97% | +16.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Endeavour Silver Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Endeavour Silver Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Precious Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXK по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у EXK коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXK по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у EXK коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EXK
Добавьте Endeavour Silver Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EXK