- ISIN
- CA29258Y1034
- CUSIP
- 29258Y103
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 26 апр. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.65B
- Enterprise Value
- $2.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.21
- Коэффициент P/E
- 43.35
- Коэффициент PEG
- 0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $733.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $207.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $212.63M
- Годовой диапазон
- $5.07 - $15.15
- Целевая цена
- $10.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.00%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 7M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $52.64M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EXK
Endeavour Silver Corp. (EXK) снизился на 4.7% с начала года. По цене $9 за акцию EXK торгуется на 40.9% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EXK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,847.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Endeavour Silver Corp. (EXK) показал доход в -4.68% с начала года и 70.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXK составила 5.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Endeavour Silver Corp.
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- 5.29%
- 6 месяцев
- -24.58%
- С начала года
- -4.68%
- 1 год
- 70.34%
- 3 года*
- 40.80%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 5.92%
- Всё время*
- 3.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EXK по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +89.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -55.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EXK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший день был 2 мар. 2017 г. с доходностью -24.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.28% | 27.17% | -33.02% | -0.86% | 8.02% | -16.95% | -9.18% | 19.15% | -4.68% | ||||
| 2025 | 7.92% | -7.09% | 16.35% | -14.75% | -0.82% | 36.29% | 3.05% | 23.08% | 25.64% | 4.59% | 21.10% | -5.34% | 156.83% |
| 2024 | -23.35% | -2.65% | 63.95% | 9.13% | 50.95% | -11.34% | 28.12% | -32.15% | 28.76% | 27.92% | -16.47% | -13.06% | 85.79% |
| 2023 | 7.10% | -15.27% | 31.97% | 0.52% | -19.49% | -7.96% | 21.45% | -18.80% | -14.74% | -11.93% | 1.87% | -9.63% | -39.20% |
| 2022 | -13.74% | 15.66% | 10.45% | -18.49% | -8.18% | -9.77% | 15.92% | -20.33% | 4.14% | 12.58% | -0.88% | -3.86% | -23.22% |
| 2021 | -1.79% | 19.19% | -15.93% | 6.45% | 40.91% | -17.74% | -13.89% | -10.63% | -13.16% | 23.47% | -6.14% | -10.97% | -16.27% |
Метрики бенчмарка
Endeavour Silver Corp. has an annualized alpha of 20.48%, beta of 0.93, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 2006.
- This stock participated in 111.71% of S&P 500 Index downside but only 88.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.48%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 88.81%
- Участие в снижении
- 111.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXK имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Endeavour Silver Corp. (EXK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.50 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 10.58 | -7.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Endeavour Silver Corp. показал максимальную просадку в 92.11%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2517 торговых сессий.
Текущая просадка Endeavour Silver Corp. составляет 36.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.11%янв. 2016 г. | 4y 4mo | 10y 6d | 14y 4moсент. 2011 г. - янв. 2026 г. | — |
-85.14%окт. 2008 г. | 1y 3mo | 2y 8d | 3y 3moиюль 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.07%июнь 2006 г. | 1mo 11d | 8mo 1d | 9mo 12dмай 2006 г. - февр. 2007 г. | — |
-47.52%июль 2026 г. | 5mo 22d | — | 6mo 12dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-38.16%июнь 2011 г. | 2mo 3d | 2mo 21d | 4mo 24dапр. 2011 г. - сент. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| EXK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -56.78% | -35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.52% | -9.10% | -38.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.67% | -18.90% | -34.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.09% | -25.43% | -49.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.13% | -33.92% | -47.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.54% | -0.17% | -36.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -10.69% | -47.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 2.14% | +23.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Endeavour Silver Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Endeavour Silver Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Precious Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXK в сравнении с другими компаниями отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у EXK коэффициент P/E составляет 43.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EXK по сравнению с другими компаниями отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у EXK коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXK по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у EXK коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXK по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у EXK коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EXK
Добавьте Endeavour Silver Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EXK