PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXK с AG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXK с AG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endeavour Silver Corp. (EXK) и First Majestic Silver Corp. (AG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXK или AG.

Корреляция

Корреляция между EXK и AG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EXK и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endeavour Silver Corp. (EXK) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXK:

0.01

AG:

-0.32

Коэф-т Сортино

EXK:

1.02

AG:

0.00

Коэф-т Омега

EXK:

1.12

AG:

1.00

Коэф-т Кальмара

EXK:

0.28

AG:

-0.22

Коэф-т Мартина

EXK:

0.87

AG:

-0.74

Индекс Язвы

EXK:

25.67%

AG:

23.95%

Дневная вол-ть

EXK:

77.24%

AG:

62.88%

Макс. просадка

EXK:

-91.88%

AG:

-90.20%

Текущая просадка

EXK:

-73.07%

AG:

-76.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXK:

$921.95M

AG:

$2.83B

EPS

EXK:

-$0.13

AG:

-$0.28

Коэффициент PEG

EXK:

0.00

AG:

0.00

Коэффициент P/S

EXK:

4.24

AG:

4.05

Коэффициент P/B

EXK:

1.90

AG:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

EXK:

$154.13M

AG:

$627.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

EXK:

$20.56M

AG:

$198.22M

EBITDA (12 мес.)

EXK:

-$3.70M

AG:

$176.00M

Доходность по периодам

С начала года, EXK показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 6.31%. За последние 10 лет акции EXK превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 3.89% против 0.94% соответственно.

EXK

С начала года

-8.47%

1 месяц

-14.97%

6 месяцев

-24.38%

1 год

0.90%

5 лет

19.32%

10 лет

3.89%

AG

С начала года

6.31%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-5.95%

1 год

-19.78%

5 лет

-5.09%

10 лет

0.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXK и AG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXK
Ранг риск-скорректированной доходности EXK, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXK c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EXK) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXK на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа AG равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXK и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXK и AG

EXK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXK
Endeavour Silver Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.09%
AG
First Majestic Silver Corp.		0.32%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXK и AG

Максимальная просадка EXK за все время составила -91.88%, примерно равная максимальной просадке AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXK и AG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXK и AG

Текущая волатильность для Endeavour Silver Corp. (EXK) составляет 18.26%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что EXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXK и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Silver Corp. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
42.21M
172.34M
(EXK) Общая выручка
(AG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXK и AG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endeavour Silver Corp. и First Majestic Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
18.4%
44.9%
(EXK) Валовая рентабельность
(AG) Валовая рентабельность
EXK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 7.74M при выручке в 42.21M, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 77.42M при выручке в 172.34M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

EXK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в -471.00K при выручке в 42.21M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 25.66M при выручке в 172.34M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

EXK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.03M при выручке в 42.21M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.48M при выручке в 172.34M, что соответствует чистой рентабельности -7.8%.