PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXK с AEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXK с AEM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endeavour Silver Corp. (EXK) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXK или AEM.

Корреляция

Корреляция между EXK и AEM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EXK и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endeavour Silver Corp. (EXK) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXK:

0.03

AEM:

1.80

Коэф-т Сортино

EXK:

0.60

AEM:

2.22

Коэф-т Омега

EXK:

1.07

AEM:

1.30

Коэф-т Кальмара

EXK:

0.01

AEM:

3.40

Коэф-т Мартина

EXK:

0.03

AEM:

11.77

Индекс Язвы

EXK:

25.79%

AEM:

5.12%

Дневная вол-ть

EXK:

77.09%

AEM:

34.17%

Макс. просадка

EXK:

-91.88%

AEM:

-90.33%

Текущая просадка

EXK:

-72.99%

AEM:

-13.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXK:

$921.95M

AEM:

$53.64B

EPS

EXK:

-$0.13

AEM:

$4.70

Коэффициент PEG

EXK:

0.00

AEM:

28.15

Коэффициент P/S

EXK:

4.24

AEM:

6.04

Коэффициент P/B

EXK:

1.90

AEM:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

EXK:

$154.13M

AEM:

$8.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXK:

$20.56M

AEM:

$4.30B

EBITDA (12 мес.)

EXK:

-$3.70M

AEM:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, EXK показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 37.39%. За последние 10 лет акции EXK уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 3.92% против 14.43% соответственно.

EXK

С начала года

-8.20%

1 месяц

-14.72%

6 месяцев

-25.66%

1 год

2.44%

5 лет

18.06%

10 лет

3.92%

AEM

С начала года

37.39%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

39.95%

1 год

61.08%

5 лет

13.04%

10 лет

14.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXK и AEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXK
Ранг риск-скорректированной доходности EXK, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXK c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EXK) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXK на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXK и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXK и AEM

EXK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXK
Endeavour Silver Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.09%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.50%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%

Просадки

Сравнение просадок EXK и AEM

Максимальная просадка EXK за все время составила -91.88%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXK и AEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXK и AEM

Endeavour Silver Corp. (EXK) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что EXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXK и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Silver Corp. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
42.21M
2.47B
(EXK) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXK и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endeavour Silver Corp. и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
18.4%
52.0%
(EXK) Валовая рентабельность
(AEM) Валовая рентабельность
EXK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 7.74M при выручке в 42.21M, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

EXK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в -471.00K при выручке в 42.21M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

EXK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.03M при выручке в 42.21M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 814.73M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.