Сравнение EXK с AEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endeavour Silver Corp. (EXK) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).
Доходность
Сравнение доходности EXK и AEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXK и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXK Endeavour Silver Corp. | 2.13% | 156.83% | 85.79% | -39.20% | -23.22% | -16.27% | 109.13% | 12.09% | -10.04% | -32.10% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 24.14% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Фундаментальные показатели
EXK:
$2.83B
AEM:
$105.61B
EXK:
-$0.41
AEM:
$8.83
EXK:
6.02
AEM:
8.91
EXK:
4.89
AEM:
4.27
EXK:
$462.15M
AEM:
$11.87B
EXK:
$62.15M
AEM:
$6.80B
EXK:
$6.77M
AEM:
$8.35B
Доходность по периодам
С начала года, EXK показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 24.14%. За последние 10 лет акции EXK уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 14.49% против 21.40% соответственно.
EXK
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -26.94%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 23.87%
- 1 год
- 153.97%
- 3 года*
- 35.25%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 14.49%
AEM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 96.09%
- 3 года*
- 63.68%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXK vs. AEM — Ранг доходности на риск
EXK
AEM
Сравнение EXK c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EXK) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXK | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 2.19 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.45 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.31 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 11.38 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXK | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.19 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.88 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.18 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EXK и AEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXK и AEM
EXK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXK Endeavour Silver Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.79% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок EXK и AEM
Максимальная просадка EXK за все время составила -92.11%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXK и AEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXK | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -90.49% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.64% | -28.97% | -12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.64% | -46.76% | -33.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.13% | -53.86% | -27.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.01% | -16.70% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.44% | -46.76% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.32% | 8.42% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXK и AEM
Endeavour Silver Corp. (EXK) имеет более высокую волатильность в 23.20% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 15.66%. Это указывает на то, что EXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXK | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.20% | 15.66% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.99% | 35.75% | +25.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.65% | 44.10% | +33.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.24% | 36.39% | +31.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.66% | 37.46% | +32.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXK и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Silver Corp. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXK и AEM
EXK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 39.14M при выручке в 174.30M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
EXK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 35.12M при выручке в 174.30M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.99B при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.
EXK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в -24.15M при выручке в 174.30M, что соответствует чистой рентабельности -13.9%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.52B при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.